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Partners in Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 660 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
15.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.6 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 7.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.63%
Posición
133
Nuevas
11
Aumentadas
53
Reducidas
29
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 906 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 532 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 285 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.43% |
| 2 | Industriales | 1.26% |
| 3 | Tecnología | 0.85% |
| 4 | Energía | 0.64% |
| 5 | Salud | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 78 M | 11.83% |
1,063,064
+16,492
| +2% | +USD 1.21 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 71.1 M | 10.77% |
824,863
+6,787
| +0.8% | +USD 571 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 65.3 M | 9.9% |
299,573
-7,615
| -2% | -USD 1.59 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 62.4 M | 9.46% |
1,288,435
+51,846
| +4% | +USD 2.49 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 55 M | 8.34% |
771,756
-17,718
| -2% | -USD 1.23 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 38.1 M | 5.78% |
488,983
+11,609
| +2% | +USD 906 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 24.2 M | 3.67% |
66,268
-567
| -0.8% | -USD 193 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 24.2 M | 3.67% |
99,603
-2,286
| -2% | -USD 532 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 18.1 M | 2.74% |
302,899
-2,962
| -1% | -USD 174 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 16.2 M | 2.46% |
105,235
-493
| -0.5% | -USD 77.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 15.6 M | 2.36% |
161,235
+3,713
| +2% | +USD 355 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 14.7 M | 2.22% |
291,107
+1,132
| +0.4% | +USD 56.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 13.3 M | 2.01% |
262,359
+25,754
| +11% | +USD 1.29 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 13.2 M | 2% |
35,649
+548
| +2% | +USD 196 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 11.7 M | 1.78% |
110,184
+7,983
| +8% | +USD 850 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 8.34 M | 1.26% |
100,930
+3,556
| +4% | +USD 294 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.51 M | 1.14% |
10,928
+9
| +0.1% | +USD 6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 6.87 M | 1.04% |
63,857
-490
| -0.8% | -USD 52.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 4.93 M | 0.75% |
41,432
-1,395
| -3% | -USD 159 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.55 M | 0.69% |
56,442
+122
| +0.2% | +USD 9.46 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 4.29 M | 0.65% |
70,630
+472
| +0.7% | +USD 28.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 4.23 M | 0.64% |
51,454
+1,603
| +3% | +USD 134 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 3.84 M | 0.58% |
15,612
-359
| -2% | -USD 82.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 3.71 M | 0.56% |
71,590
+329
| +0.5% | +USD 16.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 3.46 M | 0.52% |
31,729
+8
| +0% | +USD 824 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Partners in Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Partners in Financial Planning mantenía 133 posiciones por un valor de USD 660 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 603 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Partners in Financial Planning muestra 11 nuevos, Aumentaron 53, 29 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2,425 acciones con un valor de USD 516 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 1.59 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Partners in Financial Planning en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2,425 acciones por un valor de USD 516 k.
- Partners in Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de Partners in Financial Planning durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- Partners in Financial Planning cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 211 k.
- Las diez principales posiciones de Partners in Financial Planning representan 69% de su cartera de USD 660 M en T2 2026.
- Partners in Financial Planning abrió 11 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Partners in Financial Planning aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 660 M.
Según el Informe 13F de Partners in Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.