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SWM
Sculati Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3億
週轉率
10.32%
1年估算報酬率
17.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.99%
1年估算報酬率
+17.56%
3年估算報酬率
+72.3%
5年估算報酬率
+87.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3億
AUM 成長
+US$2894萬
(+11%)
資金流向
+US$169萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.23%
持股
126
新
10
增持
35
減碼
44
已平倉
3
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$118萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$69.9萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$69.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$36.4萬 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$35.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$95.1萬 |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+US$59.4萬 |
| 3 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+US$54.6萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$33萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$29.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.6% |
| 2 | 金融 | 20.13% |
| 3 | 科技 | 11.6% |
| 4 | 通訊服務 | 7.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2393萬 | 7.98% |
48,753
-432
| -0.9% | -US$20.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1704萬 | 5.68% |
60,965
+2,474
| +4% | +US$69.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1639萬 | 5.46% |
49,099
-350
| -0.7% | -US$10萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$1158萬 | 3.86% |
186,220
+1,100
| +0.6% | +US$6.54萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1045萬 | 3.49% |
47,970
+1,513
| +3% | +US$31.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$895萬 | 2.99% |
133,628
+18,071
| +16% | +US$118萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$889萬 | 2.96% |
35,954
+73
| +0.2% | +US$1.83萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$808萬 | 2.69% |
144,983
+2,516
| +2% | +US$13.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$789萬 | 2.63% |
22,809
+693
| +3% | +US$24.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$743萬 | 2.48% |
6,974
-99
| -1% | -US$9.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$730萬 | 2.43% |
75,806
+1,720
| +2% | +US$16.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$716萬 | 2.39% |
18,191
-154
| -0.8% | -US$6.23萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$652萬 | 2.17% |
30,255
-542
| -2% | -US$10.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$565萬 | 1.88% |
16,559
-749
| -4% | -US$23.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$509萬 | 1.7% |
7,872
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$496萬 | 1.66% |
132,803
+279
| +0.2% | +US$1.08萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.76億
| US$489萬 | 1.63% |
34,373
+1,001
| +3% | +US$13.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$442萬 | 1.47% |
5,913
+127
| +2% | +US$9.25萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$414萬 | 1.38% |
33,058
+512
| +2% | +US$6.11萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$395萬 | 1.32% |
38,918
-42
| -0.1% | -US$3,830 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$395萬 | 1.32% |
15,618
-82
| -0.5% | -US$1.91萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$383萬 | 1.28% |
11,056
+31
| +0.3% | +US$1.12萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$342萬 | 1.14% |
18,230
+6
| +0% | +US$1,117 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$324萬 | 1.08% |
25,666
+7
| +0% | +US$1,269 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Unum
UNM
US$146億
| US$317萬 | 1.06% |
35,576
-325
| -0.9% | -US$2.69萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
NAM
BICM
MIM
BOC
CIA
RWS
EBWM
ITFISA
Sculati Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sculati Wealth Management持有126個部位，價值US$3億，較前一季的US$2.71億增加11%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Sculati Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加35檔、減碼44檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共8,936股，價值US$71.7萬。 最大的一筆賣出是Ares Capital，估計金額為US$95.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的38%上升，其次為金融和科技。
- Sculati Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共買進8,936股，價值US$71.7萬。
- Sculati Wealth Management在2026年第2季增持BlackRock US Equity Factor Rotation ETF的幅度最大，估計增加US$118萬。
- Sculati Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Ares Capital，估計減持了US$95.1萬。
- Sculati Wealth Management於2026年第2季完全出清Pfizer，估計賣出金額為US$29.1萬。
- 在2026年第2季，Sculati Wealth Management的投資組合規模為US$3億，前十大持股占40%。
- Sculati Wealth Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- Sculati Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3億。
根據Sculati Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。