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Bull Oak Capital 投資組合持股
AUM
US$3.06億
週轉率
7.32%
1年估算報酬率
13.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.23%
1年估算報酬率
+13.34%
3年估算報酬率
+62.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.06億
AUM 成長
+US$597萬
(+2%)
資金流向
+US$327萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.2%
持股
41
新
1
增持
9
減碼
10
已平倉
2
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$362萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$120萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$81.1萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$71萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$23.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$251萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$41萬 |
| 3 |
Oklo
OKLO
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$20.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$18.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.79% |
| 2 | 資訊科技 | 1.12% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | 必需消費品 | 0.3% |
| 5 | 能源 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8852億
| US$1.14億 | 37.36% |
149,357
+4,743
| +3% | +US$362萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1938億
| US$3984萬 | 13.01% |
411,244
+8,218
| +2% | +US$81.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$207億
| US$2988萬 | 9.76% |
197,101
+8,097
| +4% | +US$120萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214億
| US$2785萬 | 9.1% |
252,427
+617
| +0.2% | +US$6.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$149億
| US$1295萬 | 4.23% |
101,101
-501
| -0.5% | -US$6.47萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1850億
| US$1021萬 | 3.33% |
113,705
-2,069
| -2% | -US$18.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$198億
| US$856萬 | 2.8% |
78,269
+1,344
| +2% | +US$14.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166億
| US$801萬 | 2.62% |
79,564
-24,933
| -24% | -US$251萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$603億
| US$781萬 | 2.55% |
99,973
+2,303
| +2% | +US$18.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$326億
| US$750萬 | 2.45% |
63,691
+1,677
| +3% | +US$20.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$620萬 | 2.02% |
81,148
-499
| -0.6% | -US$3.86萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$654億
| US$474萬 | 1.55% |
100,138
-612
| -0.6% | -US$2.47萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431億
| US$404萬 | 1.32% |
184,737
-384
| -0.2% | -US$8,601 |
2023 Q3
12個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104億
| US$400萬 | 1.31% |
164,243
-3,452
| -2% | -US$8.64萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$248萬 | 0.81% |
82,546
-1,926
| -2% | -US$5.77萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6955億
| US$244萬 | 0.8% |
6,528
-193
| -3% | -US$7.23萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1084億
| US$231萬 | 0.75% |
29,455
-5,041
| -15% | -US$41萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2240億
| US$161萬 | 0.53% |
17,886
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1964億
| US$121萬 | 0.4% |
5,606
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.15兆
| US$109萬 | 0.36% |
3,285
+2
| +0.1% | +US$642 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$102萬 | 0.33% |
1,448
+1,017
| +236% | +US$71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$4.12兆
| US$91萬 | 0.3% |
1,774
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1821億
| US$83.1萬 | 0.27% |
4,518
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$77.8萬 | 0.25% |
1,020
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3890億
| US$69.7萬 | 0.23% |
4,798
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CCM
Bull Oak Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bull Oak Capital持有41個部位，價值US$3.06億，較前一季的US$3億增加2%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Bull Oak Capital的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加9檔、減碼10檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Adobe：共952股，價值US$22.8萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$251萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和金融。
- Bull Oak Capital在2026年第3季最大筆買進的是Adobe：共買進952股，價值US$22.8萬。
- Bull Oak Capital在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$362萬。
- Bull Oak Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$251萬。
- Bull Oak Capital於2026年第3季完全出清Oklo，估計賣出金額為US$26.2萬。
- 在2026年第3季，Bull Oak Capital的投資組合規模為US$3.06億，前十大持股占87%。
- Bull Oak Capital在2026年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Bull Oak Capital的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$3.06億。
根據Bull Oak Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。