Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ELCO Management Portfolio-Positionen
AUM
213 Mio. $
Umschlag
17,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+127,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+316,49 %
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,1 Mio. $
(-8,3 %)
Kapitalfluss
-19,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,78 %
Position
189
Neu
15
Aufgestockt
52
Reduziert
58
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QNB Corp
QNBC
|
+1 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+754.255 $ |
| 3 |
Banc of California
BANC
|
+649.699 $ |
| 4 |
OceanFirst Financial
OCFC
|
+595.894 $ |
| 5 |
HomeTrust Bancshares
HTB
|
+563.089 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+7,37 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,29 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+995.734 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+834.563 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 35,15 % |
| 2 | Technologie | 13,39 % |
| 3 | Sonstiges | 11,08 % |
| 4 | Industrie | 8,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,84 % |
17.972
+184
| +1 % | +19.213 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
27
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
111 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,78 % |
8.481
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
28
Illumina
ILMN
32,5 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,78 % |
6.028
-250
| -4 % | -52.525 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
29
American Water Works
AWK
29,9 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,77 % |
12.725
+1.856
| +17 % | +251.055 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
30
NextDecade
NEXT
1,73 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,76 % |
253.633
+5.321
| +2 % | +38.181 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,33 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,74 % |
38.000
-3.200
| -8 % | -132.317 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
32
Calumet Specialty Products
CLMT
3,03 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,71 % |
28.950
-1.477
| -5 % | -69.863 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
33
EQT Corp
EQT
32,2 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,69 % |
30.338
-2.938
| -9 % | -153.938 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
677 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,63 % |
5.087
+21
| +0,4 % | +5.540 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
35
Procter & Gamble
PG
393 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,58 % |
8.565
+36
| +0,4 % | +5.275 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
36
Intercontinental Exchange
ICE
98,1 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,58 % |
8.103
-200
| -2 % | -30.204 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
37
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,57 % |
3.414
+33
| +1 % | +11.758 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
38
Colgate-Palmolive
CL
78,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,54 % |
13.501
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
39
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,54 % |
20.665
-135
| -0,6 % | -7.380 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
40
Primerica
PRI
9,17 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,51 % |
4.000
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
41
VersaBank
VBNK
783 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,5 % |
47.854
-2.119
| -4 % | -44.362 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
42
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,5 % |
19.825
+400
| +2 % | +21.368 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
43
QNB Corp
QNBC
297 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,48 % |
+22.169
| Neu | +1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
44
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,47 % |
9.538
+137
| +1 % | +14.037 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
45
CSX Corp
CSX
93,7 Mrd. $
| 981.640 $ | 0,46 % |
21.106
+269
| +1 % | +13.338 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
46
Delek Logistics
DKL
3,03 Mrd. $
| 974.435 $ | 0,46 % |
18.313
+8.030
| +78 % | +446.898 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
47
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 940.985 $ | 0,44 % |
13.735
-1.231
| -8 % | -90.026 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
Vistra
VST
44,1 Mrd. $
| 940.642 $ | 0,44 % |
6.799
+368
| +6 % | +54.139 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
49
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 890.748 $ | 0,42 % |
17.012
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
50
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
| 880.464 $ | 0,41 % |
4.174
-3.740
| -47 % | -834.563 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BGI
Portfolio-Rückblick von ELCO Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ELCO Management 189 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Rückgang um 8,3 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
ELCO Management zog im Q3 2026 netto 19,1 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Broad Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete ELCO Management eine neue Position in QNB Corp im Wert von 1,01 Mio. $.
- Der größte Kauf von ELCO Management im Q3 2026 war QNB Corp: 22.169 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
- ELCO Management hat seine Position in Sabesp in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 558.284 $.
- Der größte Positionsabbau von ELCO Management im Q3 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 8 Mio. $.
- ELCO Management hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ELCO Management machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
- ELCO Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ELCO Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 213 Mio. $.
Auf Grundlage der von ELCO Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .