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ELCO Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
17.46%
1년 추정 수익률
25.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.99%
1년 예상 수익률
+25.22%
3년 예상 수익률
+98.33%
5년 예상 수익률
+127.73%
10년 예상 수익률
+316.49%
AUM
US$2.13억
AUM 성장
-US$1915만
(-8.3%)
자금 흐름
-US$1914만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.78%
보유액
189
신규
15
증가
52
축소
58
청산됨
18
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QNB Corp
QNBC
|
+US$100만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$75.4만 |
| 3 |
Banc of California
BANC
|
+US$65만 |
| 4 |
OceanFirst Financial
OCFC
|
+US$59.6만 |
| 5 |
HomeTrust Bancshares
HTB
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$800만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$737만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$229만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$100만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$83.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 35.15% |
| 2 | 정보기술 | 13.39% |
| 3 | 기타 | 11.08% |
| 4 | 산업재 | 8.76% |
| 5 | 금융 | 8.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Abbott
ABT
US$1880억
| US$178만 | 0.84% |
17,972
+184
| +1% | +US$1.92만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
27
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$166만 | 0.78% |
8,481
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
28
Illumina
ILMN
US$313억
| US$165만 | 0.78% |
6,028
-250
| -4% | -US$5.25만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
29
American Water Works
AWK
US$298억
| US$165만 | 0.77% |
12,725
+1,856
| +17% | +US$25.1만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
30
NextDecade
NEXT
US$17.5억
| US$161만 | 0.76% |
253,633
+5,321
| +2% | +US$3.82만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.6억
| US$158만 | 0.74% |
38,000
-3,200
| -8% | -US$13.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
32
Calumet Specialty Products
CLMT
US$30.2억
| US$152만 | 0.71% |
28,950
-1,477
| -5% | -US$6.99만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
33
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$147만 | 0.69% |
30,338
-2,938
| -9% | -US$15.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$135만 | 0.63% |
5,087
+21
| +0.4% | +US$5.54천 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$124만 | 0.58% |
8,565
+36
| +0.4% | +US$5.28천 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
36
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$123만 | 0.58% |
8,103
-200
| -2% | -US$3.02만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
37
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$121만 | 0.57% |
3,414
+33
| +1% | +US$1.18만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
38
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$115만 | 0.54% |
13,501
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
39
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$148억
| US$115만 | 0.54% |
20,665
-135
| -0.6% | -US$7.38천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
Primerica
PRI
US$89억
| US$109만 | 0.51% |
4,000
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
41
VersaBank
VBNK
US$7.72억
| US$106만 | 0.5% |
47,854
-2,119
| -4% | -US$4.44만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
42
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$125억
| US$105만 | 0.5% |
19,825
+400
| +2% | +US$2.14만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
43
QNB Corp
QNBC
US$2.93억
| US$101만 | 0.48% |
+22,169
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$100만 | 0.47% |
9,538
+137
| +1% | +US$1.4만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
45
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$98.2만 | 0.46% |
21,106
+269
| +1% | +US$1.33만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
46
Delek Logistics
DKL
US$30.8억
| US$97.4만 | 0.46% |
18,313
+8,030
| +78% | +US$44.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
Uber
UBER
US$1423억
| US$94.1만 | 0.44% |
13,735
-1,231
| -8% | -US$9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
Vistra
VST
US$451억
| US$94.1만 | 0.44% |
6,799
+368
| +6% | +US$5.41만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$89.1만 | 0.42% |
17,012
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
50
Honeywell
HON
US$706억
| US$88만 | 0.41% |
4,174
-3,740
| -47% | -US$83.5만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
유사한 펀드
BGI
ELCO Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, ELCO Management의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$2.13억였으며 전 분기 US$2.32억보다 8.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
ELCO Management 측은 2026년 3분기에 순 US$1914만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, 추정 US$737만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ELCO Management 측은 QNB Corp에 US$101만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ELCO Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 QNB Corp 주식으로, US$101만 상당의 22,169주를 매수했어요.
- ELCO Management 측이 2026년 3분기에 Sabesp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$55.8만 규모예요.
- ELCO Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$800만예요.
- ELCO Management 측은 2026년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$737만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ELCO Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 43% 비중을 차지해요.
- ELCO Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- ELCO Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.3% 하락해 US$2.13억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 ELCO Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.