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MF
Meridian Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
10,13%
Retorno est. (1 ano)
14,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
+14,07%
Retorno est. (3 anos)
+58,46%
Retorno est. (5 anos)
+53,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,73 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 7,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,84%
Posição
158
Nova
12
Aumentada
67
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 796 mil |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 600 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 533 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 476 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 419 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 248 mil |
| 2 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$ 207 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 203 mil |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 155 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,73% |
| 2 | Tecnologia | 4,9% |
| 3 | Saúde | 1,86% |
| 4 | Financeiro | 1,55% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,1 mi | 5,17% |
14.451
-169
| -1% | -US$ 129 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 10,9 mi | 5,08% |
333.910
-2.287
| -0,7% | -US$ 77,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 10,4 mi | 4,88% |
207.218
+11.886
| +6% | +US$ 600 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,3 mi | 4,81% |
13.902
-46
| -0,3% | -US$ 32,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 9,5 mi | 4,45% |
126.135
+2.276
| +2% | +US$ 178 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,75 mi | 3,62% |
56.933
-383
| -0,7% | -US$ 55,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,12 mi | 3,33% |
99.004
-869
| -0,9% | -US$ 65,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 7,07 mi | 3,31% |
78.813
+1.084
| +1% | +US$ 96,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 5,99 mi | 2,8% |
61.652
+1.572
| +3% | +US$ 154 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 5,1 mi | 2,38% |
16.733
+179
| +1% | +US$ 52,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,89 mi | 2,28% |
62.303
-1.013
| -2% | -US$ 82,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,46 mi | 2,08% |
21.429
+1.598
| +8% | +US$ 345 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 4,29 mi | 2,01% |
33.326
+3.601
| +12% | +US$ 476 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 4,02 mi | 1,88% |
27.475
+1.263
| +5% | +US$ 195 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,81 mi | 1,78% |
7.434
+596
| +9% | +US$ 276 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,76 mi | 1,76% |
13.230
-44
| -0,3% | -US$ 13,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 3,61 mi | 1,69% |
68.202
+850
| +1% | +US$ 47,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,78 mi | 1,3% |
36.040
+519
| +1% | +US$ 40,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,7 mi | 1,26% |
8.098
+1.306
| +19% | +US$ 419 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 2,66 mi | 1,25% |
63.892
+8.407
| +15% | +US$ 356 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 2,5 mi | 1,17% |
20.315
-24
| -0,1% | -US$ 2,88 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 2,36 mi | 1,11% |
28.116
+527
| +2% | +US$ 45,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,33 mi | 1,09% |
9.991
-27
| -0,3% | -US$ 6,49 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 2,33 mi | 1,09% |
7.969
-90
| -1% | -US$ 27 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 2,11 mi | 0,99% |
33.471
+1.437
| +4% | +US$ 95 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
EFIC
CIA
RAM
EFS
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TCM
BWS
Revisão da carteira de Meridian Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meridian Financial detinha 158 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Meridian Financial alocou US$ 7,79 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 67 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.123 ações no valor de US$ 795 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 155 mil.
- A maior compra de Meridian Financial no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.123 ações no valor de US$ 795 mil.
- Meridian Financial foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 600 mil.
- A maior redução de Meridian Financial em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 155 mil.
- Meridian Financial encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 248 mil.
- As dez maiores posições de Meridian Financial representam 40% de sua carteira de US$ 214 mi no T3 2026.
- Meridian Financial abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meridian Financial subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meridian Financial referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.