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MF
Meridian Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
10.13%
Rendimiento estimado a 1 año
14.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.73 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 7.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
158
Nuevas
12
Aumentadas
67
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 796 k |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 600 k |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 533 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 476 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 419 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 248 k |
| 2 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+USD 207 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 203 k |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 202 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 155 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.73% |
| 2 | Tecnología | 4.9% |
| 3 | Atención médica | 1.86% |
| 4 | Finanzas | 1.55% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.1 M | 5.17% |
14,451
-169
| -1% | -USD 129 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 10.9 M | 5.08% |
333,910
-2,287
| -0.7% | -USD 77.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 10.4 M | 4.88% |
207,218
+11,886
| +6% | +USD 600 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.3 M | 4.81% |
13,902
-46
| -0.3% | -USD 32.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 9.5 M | 4.45% |
126,135
+2,276
| +2% | +USD 178 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.75 M | 3.62% |
56,933
-383
| -0.7% | -USD 55.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.12 M | 3.33% |
99,004
-869
| -0.9% | -USD 65.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 7.07 M | 3.31% |
78,813
+1,084
| +1% | +USD 96.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 5.99 M | 2.8% |
61,652
+1,572
| +3% | +USD 154 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 5.1 M | 2.38% |
16,733
+179
| +1% | +USD 52.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.89 M | 2.28% |
62,303
-1,013
| -2% | -USD 82.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.46 M | 2.08% |
21,429
+1,598
| +8% | +USD 345 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 4.29 M | 2.01% |
33,326
+3,601
| +12% | +USD 476 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 4.02 M | 1.88% |
27,475
+1,263
| +5% | +USD 195 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.81 M | 1.78% |
7,434
+596
| +9% | +USD 276 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.76 M | 1.76% |
13,230
-44
| -0.3% | -USD 13.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 3.61 M | 1.69% |
68,202
+850
| +1% | +USD 47.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.78 M | 1.3% |
36,040
+519
| +1% | +USD 40.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.7 M | 1.26% |
8,098
+1,306
| +19% | +USD 419 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 2.66 M | 1.25% |
63,892
+8,407
| +15% | +USD 356 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 2.5 M | 1.17% |
20,315
-24
| -0.1% | -USD 2.88 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 2.36 M | 1.11% |
28,116
+527
| +2% | +USD 45.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.33 M | 1.09% |
9,991
-27
| -0.3% | -USD 6.49 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 2.33 M | 1.09% |
7,969
-90
| -1% | -USD 27 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 2.11 M | 0.99% |
33,471
+1,437
| +4% | +USD 95 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
EFIC
CIA
RAM
EFS
MSWM
TCM
BWS
Revisión del portafolio de Meridian Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meridian Financial mantenía 158 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Meridian Financial destinó USD 7.79 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2,123 acciones con un valor de USD 795 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 155 k.
- La mayor compra de Meridian Financial en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2,123 acciones por un valor de USD 795 k.
- Meridian Financial fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 600 k.
- La mayor reducción de Meridian Financial durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 155 k.
- Meridian Financial cerró por completo su posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 248 k.
- Las diez principales posiciones de Meridian Financial representan 40% de su cartera de USD 214 M en T3 2026.
- Meridian Financial abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meridian Financial aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Meridian Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.