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PW
PUREfi Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 182 M
Rotación
21.62%
Rendimiento estimado a 1 año
26.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.04%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.4 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.31%
Posición
222
Nuevas
34
Aumentadas
110
Reducidas
46
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 674 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 651 k |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 629 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 823 k |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 547 k |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 494 k |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+USD 415 k |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 404 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.19% |
| 2 | Tecnología | 20.23% |
| 3 | Atención médica | 8.79% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.37% |
| 5 | Finanzas | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.68 M | 4.77% |
11,593
+1,817
| +19% | +USD 1.32 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.87 M | 3.78% |
60,696
-6,629
| -10% | -USD 823 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 6.72 M | 3.69% |
21,356
+10
| +0% | +USD 3.15 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.01 M | 3.3% |
20,757
+1,041
| +5% | +USD 298 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.73 M | 2.6% |
12,692
-716
| -5% | -USD 290 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.7 M | 2.58% |
12,433
+99
| +0.8% | +USD 39.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.2 M | 2.31% |
21,004
+3,168
| +18% | +USD 651 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.96 M | 2.18% |
5,306
-361
| -6% | -USD 262 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.81 M | 2.09% |
15,990
-64
| -0.4% | -USD 16.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.68 M | 2.02% |
10,412
+3,407
| +49% | +USD 1.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.48 M | 1.91% |
7,284
+238
| +3% | +USD 96.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 3.07 M | 1.69% |
58,724
+12,034
| +26% | +USD 629 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 3.01 M | 1.65% |
44,238
+2,595
| +6% | +USD 169 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.53 M | 1.39% |
2,108
+17
| +0.8% | +USD 17.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 2.32 M | 1.27% |
37,368
+593
| +2% | +USD 35.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.27 M | 1.25% |
6,352
+330
| +5% | +USD 119 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.07 M | 1.14% |
20,891
+1,900
| +10% | +USD 188 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.01 M | 1.1% |
6,131
+322
| +6% | +USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.9 M | 1.04% |
7,469
-2,121
| -22% | -USD 494 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 1.86 M | 1.02% |
23,382
+3,155
| +16% | +USD 241 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.85 M | 1.02% |
22,347
-370
| -2% | -USD 29.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1647 M
| USD 1.8 M | 0.99% |
68,308
+148
| +0.2% | +USD 3.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.78 M | 0.98% |
18,397
+3,417
| +23% | +USD 328 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.75 M | 0.96% |
4,976
+788
| +19% | +USD 256 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 1.75 M | 0.96% |
879
+169
| +24% | +USD 269 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
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PSC
ECA
Revisión del portafolio de PUREfi Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PUREfi Wealth mantenía 222 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 19% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
PUREfi Wealth destinó USD 12.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 34 nuevas posiciones y aumentó 110 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,701 acciones con un valor de USD 697 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Walmart Inc, por un valor estimado de USD 823 k.
- La mayor compra de PUREfi Wealth en T2 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,701 acciones por un valor de USD 697 k.
- PUREfi Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
- La mayor reducción de PUREfi Wealth durante T2 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 823 k.
- PUREfi Wealth cerró por completo su posición en PepsiCo en T2 2026, con una venta estimada de USD 547 k.
- Las diez principales posiciones de PUREfi Wealth representan 29% de su cartera de USD 182 M en T2 2026.
- PUREfi Wealth abrió 34 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PUREfi Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.
Según el Informe 13F de PUREfi Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.