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PUREfi Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
25.6%
Rendimiento estimado a 1 año
18.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.9 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 32.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.02%
Posición
250
Nuevas
42
Aumentadas
91
Reducidas
72
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.15 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.89 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 771 k |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+USD 668 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 521 k |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 507 k |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+USD 480 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.64% |
| 2 | Tecnología | 20.27% |
| 3 | Salud | 7.43% |
| 4 | Finanzas | 5.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 1.94 M | 0.91% |
12,478
+10,973
| +729% | +USD 1.71 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 1.92 M | 0.9% |
7,268
-201
| -3% | -USD 53 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 1.87 M | 0.87% |
19,299
+902
| +5% | +USD 89 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 1.83 M | 0.85% |
2,986
+76
| +3% | +USD 39.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 1.79 M | 0.84% |
17,725
+6,873
| +63% | +USD 721 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1731 M
| USD 1.76 M | 0.82% |
68,292
-16
| -0% | -USD 419 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 1.73 M | 0.81% |
6,598
+1,366
| +26% | +USD 350 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1.7 M | 0.8% |
21,003
-1,344
| -6% | -USD 108 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 1.69 M | 0.79% |
6,078
+1,700
| +39% | +USD 499 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 1.6 M | 0.75% |
884
+5
| +0.6% | +USD 8.67 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 1.59 M | 0.74% |
2,144
+819
| +62% | +USD 585 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 1.58 M | 0.74% |
4,389
+888
| +25% | +USD 325 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 1.57 M | 0.73% |
10,125
+56
| +0.6% | +USD 9.08 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 1.53 M | 0.71% |
5,362
+386
| +8% | +USD 127 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 1.44 M | 0.67% |
+15,297
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.39 M | 0.65% |
1,915
-834
| -30% | -USD 521 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.63% |
4,515
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.3 mil M
| USD 1.35 M | 0.63% |
28,618
-2,796
| -9% | -USD 125 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 1.32 M | 0.61% |
6,720
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.31 M | 0.61% |
3,570
-173
| -5% | -USD 69.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 1.22 M | 0.57% |
11,376
+2,351
| +26% | +USD 265 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
47
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 1.2 M | 0.56% |
2,793
-29
| -1% | -USD 12.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 1.17 M | 0.54% |
+2,934
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
USD 616 M
| USD 1.11 M | 0.52% |
13,789
-45
| -0.3% | -USD 3.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.11 M | 0.52% |
8,125
+6,268
| +338% | +USD 907 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SF
KCM
BGI
Revisión del portafolio de PUREfi Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PUREfi Wealth mantenía 250 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 18% frente a los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
PUREfi Wealth destinó USD 32.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 91 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Value ETF: 14,182 acciones con un valor de USD 3.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Stryker, por un valor estimado de USD 668 k.
- La mayor compra de PUREfi Wealth en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Value ETF: 14,182 acciones por un valor de USD 3.06 M.
- PUREfi Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.37 M.
- La mayor reducción de PUREfi Wealth durante T3 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 668 k.
- PUREfi Wealth cerró por completo su posición en iShares Preferred and Income Securities ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 771 k.
- Las diez principales posiciones de PUREfi Wealth representan 28% de su cartera de USD 214 M en T3 2026.
- PUREfi Wealth abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PUREfi Wealth aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de PUREfi Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.