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CFSG

Clark Financial Services Group Posiciones de la cartera

AUM USD 212 M Rotación 24.58%
Rendimiento estimado a 1 año 39.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+102.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.3 M
Flujo de capital
-USD 2.15 M
Flujo de capital %
-1.02%
10 principales posiciones (%)
59.79%
Posición
118
Nuevas
7
Aumentadas
55
Reducidas
23
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CBSH
Commerce Bancshares
CBSH
+USD 584 k
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 517 k
3
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 470 k
4
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 428 k
5
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 425 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBKR
Interactive Brokers
IBKR
+USD 758 k
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 680 k
3
icono de EWBC
East-West Bancorp
EWBC
+USD 675 k
4
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 651 k
5
icono de TMUS
T-Mobile US
TMUS
+USD 573 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 62%
2 Tecnología 19.15%
3 Industriales 5.88%
4 Finanzas 3.67%
5 Atención médica 2.85%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 23.9 M 11.27%
34,766
+69
+0.2% +USD 46 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 21.9 M 10.32%
29,280
-467
-2% -USD 339 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de VUG
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 17.6 M 8.33%
204,753
+5,589
+3% +USD 470 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 15.2 M 7.19%
69,929
+2,036
+3% +USD 425 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de IVW
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 14.2 M 6.71%
103,353
-773
-0.7% -USD 102 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.78 M 3.67%
26,900
-2,379
-8% -USD 680 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de IWM
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 7.16 M 3.38%
23,826
-234
-1% -USD 65.8 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de RTX
8
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 6.98 M 3.29%
36,770
+3
+0% +USD 550
2025 Q3
3 trimestres
icono de MU
9
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 6.72 M 3.17%
5,819
+689
+13% +USD 517 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de IVOG
10
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1655 M
USD 5.18 M 2.45%
35,410
-113
-0.3% -USD 15.6 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de QQQ
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 5.12 M 2.42%
6,950
-17
-0.2% -USD 11.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLK
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 4.75 M 2.24%
24,919
+56
+0.2% +USD 9.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VOT
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 4.23 M 2%
13,813
+279
+2% +USD 80.5 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.02 M 1.9%
10,770
+695
+7% +USD 281 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de XLI
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 3.51 M 1.66%
18,971
+102
+0.5% +USD 17.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLV
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 3.26 M 1.54%
20,521
+83
+0.4% +USD 12.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLC
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
USD 3.17 M 1.49%
29,552
+61
+0.2% +USD 6.95 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de LRCX
18
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 2.98 M 1.41%
6,884
+799
+13% +USD 243 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.44 M 1.15%
12,194
+634
+5% +USD 130 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AMAT
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 2.43 M 1.15%
3,362
-73
-2% -USD 33.7 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de IBM
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 2.24 M 1.06%
7,953
+110
+1% +USD 27.7 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de ECG
22
Everus Construction Group
ECG
USD 5599 M
USD 2.17 M 1.02%
13,067
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de DELL
23
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 1.98 M 0.93%
4,584
+465
+11% +USD 134 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de V
24
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.96 M 0.93%
5,720
+348
+6% +USD 112 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de AVGO
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.65 M 0.78%
4,379
+1,068
+32% +USD 428 k
2020 Q2
24 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AA
Addison Advisors Middlebury, Vermont AUM de USD 212 M 18.02% Rendimiento estimado a 1 año
FIA
FPC Investment Advisory Petaluma, California AUM de USD 212 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
SF
Sun Financial Midvale, Utah AUM de USD 212 M
GCA
GSI Capital Advisors Newport Beach, California AUM de USD 212 M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año
SG
Straightline Group Troy, Michigan AUM de USD 212 M 7.27% Rendimiento estimado a 1 año
KWIA
Kinetic Wealth Investment Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 212 M
PCP
Panoramic Capital Partners Lake Oswego, Oregon AUM de USD 212 M 22.96% Rendimiento estimado a 1 año
IIL
Insight Inv LLC El Segundo, California AUM de USD 212 M 60.58% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Clark Financial Services Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Clark Financial Services Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 212 M, un aumento de 15% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Clark Financial Services Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 55, 23 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Commerce Bancshares: 11,126 acciones con un valor de USD 643 k. La mayor venta fue Interactive Brokers, por un valor estimado de USD 758 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Clark Financial Services Group en T2 2026 fue Commerce Bancshares: 11,126 acciones por un valor de USD 643 k.
  • Clark Financial Services Group fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 517 k.
  • La mayor reducción de Clark Financial Services Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 680 k.
  • Clark Financial Services Group cerró por completo su posición en Interactive Brokers en T2 2026, con una venta estimada de USD 758 k.
  • Las diez principales posiciones de Clark Financial Services Group representan 60% de su cartera de USD 212 M en T2 2026.
  • Clark Financial Services Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Clark Financial Services Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 212 M.

Según el Informe 13F de Clark Financial Services Group correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.