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CFSG
Clark Financial Services Group Ativos da carteira
AUM
US$ 212 mi
Giro
24,58%
Retorno est. (1 ano)
39,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,8%
Retorno est. (1 ano)
+39,24%
Retorno est. (3 anos)
+102,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 212 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,3 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 2,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,79%
Posição
118
Nova
7
Aumentada
55
Reduzida
23
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+US$ 584 mil |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 470 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 425 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$ 758 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 680 mil |
| 3 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+US$ 675 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 651 mil |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 573 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62% |
| 2 | Tecnologia | 19,15% |
| 3 | Industriais | 5,88% |
| 4 | Financeiro | 3,67% |
| 5 | Saúde | 2,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 23,9 mi | 11,27% |
34.766
+69
| +0,2% | +US$ 46 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 21,9 mi | 10,32% |
29.280
-467
| -2% | -US$ 339 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 17,6 mi | 8,33% |
204.753
+5.589
| +3% | +US$ 470 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 15,2 mi | 7,19% |
69.929
+2.036
| +3% | +US$ 425 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 14,2 mi | 6,71% |
103.353
-773
| -0,7% | -US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,78 mi | 3,67% |
26.900
-2.379
| -8% | -US$ 680 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 7,16 mi | 3,38% |
23.826
-234
| -1% | -US$ 65,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 6,98 mi | 3,29% |
36.770
+3
| +0% | +US$ 550 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,72 mi | 3,17% |
5.819
+689
| +13% | +US$ 517 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,65 bi
| US$ 5,18 mi | 2,45% |
35.410
-113
| -0,3% | -US$ 15,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,12 mi | 2,42% |
6.950
-17
| -0,2% | -US$ 11,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,75 mi | 2,24% |
24.919
+56
| +0,2% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 4,23 mi | 2% |
13.813
+279
| +2% | +US$ 80,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,02 mi | 1,9% |
10.770
+695
| +7% | +US$ 281 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 3,51 mi | 1,66% |
18.971
+102
| +0,5% | +US$ 17,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,26 mi | 1,54% |
20.521
+83
| +0,4% | +US$ 12,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 3,17 mi | 1,49% |
29.552
+61
| +0,2% | +US$ 6,95 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,98 mi | 1,41% |
6.884
+799
| +13% | +US$ 243 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,44 mi | 1,15% |
12.194
+634
| +5% | +US$ 130 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,43 mi | 1,15% |
3.362
-73
| -2% | -US$ 33,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,24 mi | 1,06% |
7.953
+110
| +1% | +US$ 27,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Everus Construction Group
ECG
US$ 5,6 bi
| US$ 2,17 mi | 1,02% |
13.067
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 1,98 mi | 0,93% |
4.584
+465
| +11% | +US$ 134 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,96 mi | 0,93% |
5.720
+348
| +6% | +US$ 112 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,65 mi | 0,78% |
4.379
+1.068
| +32% | +US$ 428 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Clark Financial Services Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clark Financial Services Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 212 mi, alta de 15% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clark Financial Services Group mostra 7 novas, 55 aumentaram, 23 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Commerce Bancshares: 11.126 ações no valor de US$ 643 mil. A maior venda foi de Interactive Brokers, estimada em US$ 758 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Clark Financial Services Group no T2 2026 foi Commerce Bancshares: 11.126 ações no valor de US$ 643 mil.
- Clark Financial Services Group foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 517 mil.
- A maior redução de Clark Financial Services Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Clark Financial Services Group encerrou totalmente sua posição em Interactive Brokers no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 758 mil.
- As dez maiores posições de Clark Financial Services Group representam 60% de sua carteira de US$ 212 mi no T2 2026.
- Clark Financial Services Group abriu 7 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clark Financial Services Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 212 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clark Financial Services Group referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.