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OPF
Old Peak Finance Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
26,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,36%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,4 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 18,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,54%
Posição
107
Nova
23
Aumentada
46
Reduzida
16
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 8,68 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,88 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 428 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,21 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 975 mil |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 863 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 688 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 434 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,26% |
| 2 | Tecnologia | 11,56% |
| 3 | Financeiro | 3,6% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,69% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 44,3 mi | 21,42% |
567.983
+62.531
| +12% | +US$ 4,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 38,9 mi | 18,83% |
876.762
+72.825
| +9% | +US$ 3,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 34,9 mi | 16,91% |
948.539
+236.244
| +33% | +US$ 8,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,8 mi | 7,18% |
74.113
-20.466
| -22% | -US$ 4,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,23 mi | 2,53% |
14.127
+50
| +0,4% | +US$ 17,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,38 mi | 2,12% |
61.506
+9
| +0% | +US$ 627 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,01 mi | 1,94% |
12.238
+7.647
| +167% | +US$ 2,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,71 mi | 1,8% |
43.448
+340
| +0,8% | +US$ 28,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,16 mi | 1,53% |
4.233
+4
| +0,1% | +US$ 2,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,65 mi | 1,28% |
9.155
+1.496
| +20% | +US$ 428 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,55 mi | 1,23% |
31.108
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,21 mi | 1,07% |
3.225
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,71 mi | 0,83% |
4.583
+656
| +17% | +US$ 265 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,7 mi | 0,82% |
23.214
+1.587
| +7% | +US$ 116 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,67 mi | 0,81% |
28.056
+1
| +0% | +US$ 59 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 1,51 mi | 0,73% |
726
+5
| +0,7% | +US$ 10 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,48 mi | 0,71% |
10.574
-9.643
| -48% | -US$ 975 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 1,47 mi | 0,71% |
17.836
+430
| +2% | +US$ 34,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,3 mi | 0,63% |
3.669
+667
| +22% | +US$ 238 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 1,26 mi | 0,61% |
27.046
+4.784
| +21% | +US$ 216 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,09 mi | 0,53% |
4.587
+690
| +18% | +US$ 173 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 975 mil | 0,47% |
7.132
+1.448
| +25% | +US$ 217 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 942 mil | 0,46% |
5.209
+72
| +1% | +US$ 12,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 928 mil | 0,45% |
7.958
-336
| -4% | -US$ 45,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 875 mil | 0,42% |
9.480
+142
| +2% | +US$ 13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Old Peak Finance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Old Peak Finance detinha 107 posições avaliadas em US$ 207 mi, alta de 21% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Old Peak Finance alocou US$ 18,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em 3M: 2.405 ações no valor de US$ 389 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 4,21 mi.
- A maior compra de Old Peak Finance no T2 2026 foi 3M: 2.405 ações no valor de US$ 389 mil.
- Old Peak Finance foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,68 mi.
- A maior redução de Old Peak Finance em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 4,21 mi.
- Old Peak Finance encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 863 mil.
- As dez maiores posições de Old Peak Finance representam 76% de sua carteira de US$ 207 mi no T2 2026.
- Old Peak Finance abriu 23 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Old Peak Finance subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 207 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Old Peak Finance referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.