¡Ya estamos en !
Descubre más
OPF
Old Peak Finance Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
26.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.36%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.4 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 18.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.54%
Posición
107
Nuevas
23
Aumentadas
46
Reducidas
16
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 8.68 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.88 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 428 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 975 k |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 863 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 688 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 434 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.26% |
| 2 | Tecnología | 11.56% |
| 3 | Finanzas | 3.6% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.69% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 44.3 M | 21.42% |
567,983
+62,531
| +12% | +USD 4.88 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 38.9 M | 18.83% |
876,762
+72,825
| +9% | +USD 3.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 34.9 M | 16.91% |
948,539
+236,244
| +33% | +USD 8.68 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.8 M | 7.18% |
74,113
-20,466
| -22% | -USD 4.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.23 M | 2.53% |
14,127
+50
| +0.4% | +USD 17.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.38 M | 2.12% |
61,506
+9
| +0% | +USD 627 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.01 M | 1.94% |
12,238
+7,647
| +167% | +USD 2.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.71 M | 1.8% |
43,448
+340
| +0.8% | +USD 28.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.16 M | 1.53% |
4,233
+4
| +0.1% | +USD 2.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.65 M | 1.28% |
9,155
+1,496
| +20% | +USD 428 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 2.55 M | 1.23% |
31,108
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.21 M | 1.07% |
3,225
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.71 M | 0.83% |
4,583
+656
| +17% | +USD 265 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.7 M | 0.82% |
23,214
+1,587
| +7% | +USD 116 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.67 M | 0.81% |
28,056
+1
| +0% | +USD 59 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 1.51 M | 0.73% |
726
+5
| +0.7% | +USD 10 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.48 M | 0.71% |
10,574
-9,643
| -48% | -USD 975 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 1.47 M | 0.71% |
17,836
+430
| +2% | +USD 34.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.3 M | 0.63% |
3,669
+667
| +22% | +USD 238 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 1.26 M | 0.61% |
27,046
+4,784
| +21% | +USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.09 M | 0.53% |
4,587
+690
| +18% | +USD 173 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 975 k | 0.47% |
7,132
+1,448
| +25% | +USD 217 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 942 k | 0.46% |
5,209
+72
| +1% | +USD 12.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 928 k | 0.45% |
7,958
-336
| -4% | -USD 45.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 875 k | 0.42% |
9,480
+142
| +2% | +USD 13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AWP
GGI
SPI
AWS
MKW
CC
SWP
CCP
Revisión del portafolio de Old Peak Finance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Old Peak Finance mantenía 107 posiciones por un valor de USD 207 M, un aumento de 21% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Old Peak Finance destinó USD 18.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue 3M: 2,405 acciones con un valor de USD 389 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 4.21 M.
- La mayor compra de Old Peak Finance en T2 2026 fue 3M: 2,405 acciones por un valor de USD 389 k.
- Old Peak Finance fue quien más aumentó su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.68 M.
- La mayor reducción de Old Peak Finance durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 4.21 M.
- Old Peak Finance cerró por completo su posición en iShares MSCI ACWI ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 863 k.
- Las diez principales posiciones de Old Peak Finance representan 76% de su cartera de USD 207 M en T2 2026.
- Old Peak Finance abrió 23 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Old Peak Finance aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 207 M.
Según el Informe 13F de Old Peak Finance correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.