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BRPW

Ballast Rock Private Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 217 M Rotación 10.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.23%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.7 M
Flujo de capital
+USD 15.8 M
Flujo de capital %
7.31%
10 principales posiciones (%)
29%
Posición
195
Nuevas
18
Aumentadas
82
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PAAA
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+USD 6.12 M
2
icono de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+USD 5.89 M
3
icono de IYR
iShares US Real Estate ETF
IYR
+USD 1.27 M
4
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 1.2 M
5
icono de FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
+USD 471 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CMF
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+USD 1.74 M
2
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 1.34 M
3
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 1.18 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 496 k
5
icono de POCT
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+USD 309 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.27%
2 Tecnología 11.95%
3 Finanzas 3.71%
4 Servicios de comunicación 1.83%
5 Consumo discrecional 1.25%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PAAA
1
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
USD 13.2 M 6.1%
256,448
+119,041
+87% +USD 6.12 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de JAAA
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 10.1 M 4.66%
199,007
+116,383
+141% +USD 5.89 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.23 M 4.26%
31,887
+313
+1% +USD 89.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTEC
4
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3664 M
USD 5.03 M 2.33%
50,048
+396
+0.8% +USD 39.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BALT
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
USD 4.43 M 2.05%
129,280
-2,267
-2% -USD 77.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JQUA
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
USD 4.35 M 2.01%
60,207
+5,613
+10% +USD 382 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.31 M 1.99%
6,272
-15
-0.2% -USD 10 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.07 M 1.88%
5,431
+125
+2% +USD 90.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LRCX
9
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 4.06 M 1.88%
9,364
-315
-3% -USD 95.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHX
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 4.02 M 1.86%
136,606
+74
+0.1% +USD 2.11 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.79 M 1.75%
11,577
+7
+0.1% +USD 2.17 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
12
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 3.76 M 1.74%
5,205
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.58 M 1.65%
4,779
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.47 M 1.6%
4,712
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.43 M 1.59%
17,161
-315
-2% -USD 64.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 3.23 M 1.49%
116,764
+4,496
+4% +USD 121 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CMF
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
USD 3.12 M 1.44%
54,216
-30,352
-36% -USD 1.74 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAU
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 3.09 M 1.43%
59,866
-916
-2% -USD 45.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.09 M 1.43%
8,357
+25
+0.3% +USD 8.94 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VONE
20
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
USD 2.8 M 1.3%
8,279
+638
+8% +USD 209 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIGI
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 2.75 M 1.27%
29,410
+2,942
+11% +USD 273 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.7 M 1.25%
7,553
+10
+0.1% +USD 3.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 2.68 M 1.24%
34,738
+16,342
+89% +USD 1.2 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHO
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 2.44 M 1.13%
101,171
-6,235
-6% -USD 151 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFCF
25
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 2.34 M 1.08%
55,519
+940
+2% +USD 39.7 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SNBOSD
Security National Bank of So Dak Sioux City, Iowa AUM de USD 217 M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
FF
Friedenthal Financial Marlton, New Jersey AUM de USD 217 M 21.15% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
Chou Associates Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 217 M 23.58% Rendimiento estimado a 1 año
TGM
Tenzing Global Management San Francisco, California AUM de USD 216 M 75.21% Rendimiento estimado a 1 año
EG
Enstar Group Hamilton, Bermuda AUM de USD 216 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Bellevue Asset Management Bellevue, Washington AUM de USD 217 M 14.36% Rendimiento estimado a 1 año
ICM
Islay Capital Management Lubbock, Texas AUM de USD 216 M 20.41% Rendimiento estimado a 1 año
BWMG
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California AUM de USD 216 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Ballast Rock Private Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Ballast Rock Private Wealth mantenía 195 posiciones por un valor de USD 217 M, un aumento de 20% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.

Ballast Rock Private Wealth destinó USD 15.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Real Estate ETF: 12,520 acciones con un valor de USD 1.28 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares California Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.

  • La mayor compra de Ballast Rock Private Wealth en T2 2026 fue iShares US Real Estate ETF: 12,520 acciones por un valor de USD 1.28 M.
  • Ballast Rock Private Wealth fue quien más aumentó su posición en PGIM AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.12 M.
  • La mayor reducción de Ballast Rock Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares California Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
  • Ballast Rock Private Wealth cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF October en T2 2026, con una venta estimada de USD 309 k.
  • Las diez principales posiciones de Ballast Rock Private Wealth representan 29% de su cartera de USD 217 M en T2 2026.
  • Ballast Rock Private Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Ballast Rock Private Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 217 M.

Según el Informe 13F de Ballast Rock Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.