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Clay Northam Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
8,77%
Retorno est. (1 ano)
32,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,78%
Retorno est. (1 ano)
+32,73%
Retorno est. (3 anos)
+125,11%
Retorno est. (5 anos)
+126,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,02%
Posição
114
Nova
5
Aumentada
28
Reduzida
40
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 734 mil |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 472 mil |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 386 mil |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$ 357 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 306 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 236 mil |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$ 226 mil |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 217 mil |
| 4 |
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,33% |
| 2 | Tecnologia | 24,68% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,39% |
| 5 | Financeiro | 1,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 18,6 mi | 8,7% |
279.327
+3.088
| +1% | +US$ 211 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 17,4 mi | 8,13% |
485.037
+5.905
| +1% | +US$ 207 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 17 mi | 7,95% |
51.118
-116
| -0,2% | -US$ 37,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 13,1 mi | 6,12% |
52.646
-198
| -0,4% | -US$ 50,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 12,7 mi | 5,92% |
389.943
+9.085
| +2% | +US$ 306 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 12,7 mi | 5,92% |
37.210
-95
| -0,3% | -US$ 32,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 8,61 mi | 4,02% |
32.526
-306
| -0,9% | -US$ 65 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 8,54 mi | 3,99% |
43.631
+375
| +0,9% | +US$ 69,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 8,37 mi | 3,91% |
36.670
+250
| +0,7% | +US$ 53,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,2 mi | 3,36% |
14.036
-167
| -1% | -US$ 77,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 4,82 mi | 2,25% |
218.060
-4.505
| -2% | -US$ 102 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 4,37 mi | 2,04% |
12.324
-96
| -0,8% | -US$ 34,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 4,36 mi | 2,04% |
6.015
-75
| -1% | -US$ 46,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,13 mi | 1,93% |
57.380
-350
| -0,6% | -US$ 26,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,81 bi
| US$ 3,66 mi | 1,71% |
68.720
-645
| -0,9% | -US$ 35,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,65 bi
| US$ 3,39 mi | 1,58% |
66.267
+1.750
| +3% | +US$ 88,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
DigitalOcean
DOCN
US$ 11 bi
| US$ 2,85 mi | 1,33% |
21.386
-125
| -0,6% | -US$ 15,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 810 mi
| US$ 2,29 mi | 1,07% |
49.773
+3.505
| +8% | +US$ 170 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 2,18 mi | 1,02% |
28.055
-420
| -1% | -US$ 34,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,06 bi
| US$ 1,95 mi | 0,91% |
34.865
+550
| +2% | +US$ 30,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 1,76 mi | 0,82% |
48.281
-275
| -0,6% | -US$ 10 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$ 265 mi
| US$ 1,74 mi | 0,81% |
70.900
+3.500
| +5% | +US$ 88,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 1,73 mi | 0,81% |
9.250
+15
| +0,2% | +US$ 2,39 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,04 bi
| US$ 1,7 mi | 0,79% |
36.370
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,68 mi | 0,78% |
3.369
+1.455
| +76% | +US$ 734 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SF
KCM
Revisão da carteira de Clay Northam Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clay Northam Wealth Management detinha 114 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 5,4% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clay Northam Wealth Management mostra 5 novas, 28 aumentaram, 40 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 14.643 ações no valor de US$ 458 mil. A maior venda foi de Honeywell Aerospace, estimada em US$ 236 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Clay Northam Wealth Management no T3 2026 foi Sprott Physical Gold: 14.643 ações no valor de US$ 458 mil.
- Clay Northam Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 734 mil.
- A maior redução de Clay Northam Wealth Management em T3 2026 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 102 mil.
- Clay Northam Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Clay Northam Wealth Management representam 58% de sua carteira de US$ 214 mi no T3 2026.
- Clay Northam Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clay Northam Wealth Management subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clay Northam Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.