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VCM

Viewpoint Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 196 mi Giro 17,86%
Retorno est. (1 ano) 32,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,2%
Retorno est. (1 ano)
+32,97%
Retorno est. (3 anos)
+119,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 196 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 48 mi
Fluxo de capital (%)
-24,45%
10 maiores posições (%)
46,41%
Posição
140
Nova
5
Aumentada
7
Reduzida
74
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
+US$ 443 mil
2
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 345 mil
3
ícone de NUE
Nucor
NUE
+US$ 252 mil
4
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 207 mil
5
ícone de ARKK
ARK Innovation ETF
ARKK
+US$ 197 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 12 mi
2
ícone de CAT
Caterpillar
CAT
+US$ 3,65 mi
3
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 2,76 mi
4
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 1,85 mi
5
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 1,83 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 46,15%
2 Financeiro 11,83%
3 Consumo discricionário 10,72%
4 Industriais 9,85%
5 Tecnologia 8,86%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMZN
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 18,4 mi 9,36%
77.093
-47.933
-38% -US$ 12 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 13,5 mi 6,85%
19.585
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 10,1 mi 5,17%
50.709
-8.990
-15% -US$ 1,85 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IWN
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 9,6 mi 4,87%
43.186
-5.063
-10% -US$ 1,06 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CAT
5
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 9,21 mi 4,69%
8.650
-4.151
-32% -US$ 3,65 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de BAC
6
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 7,21 mi 3,67%
126.494
-34.435
-21% -US$ 1,83 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de C
7
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 6,31 mi 3,21%
45.081
-13.559
-23% -US$ 1,77 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de XHB
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
US$ 6,11 mi 3,11%
52.847
-10.017
-16% -US$ 1,05 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VSS
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
US$ 5,66 mi 2,88%
36.706
-1.471
-4% -US$ 231 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GE
10
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 5,08 mi 2,59%
13.581
-2.190
-14% -US$ 686 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IWM
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 4,12 mi 2,1%
13.706
+477
+4% +US$ 134 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de GEV
12
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
US$ 4,07 mi 2,08%
3.468
-535
-13% -US$ 546 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de EUFN
13
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,65 bi
US$ 4,04 mi 2,06%
103.632
-11.972
-10% -US$ 453 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de MSFT
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,58 mi 1,82%
9.598
-3.971
-29% -US$ 1,61 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IJR
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 3,54 mi 1,81%
23.899
-4.370
-15% -US$ 600 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 3,54 mi 1,8%
10.008
-401
-4% -US$ 143 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VB
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 3,17 mi 1,61%
10.453
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de PRCH
18
Porch Group
PRCH
US$ 1,99 bi
US$ 3 mi 1,53%
199.200
-1.100
-0,5% -US$ 10,8 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,94 mi 1,5%
11.559
-2.184
-16% -US$ 509 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de QQQ
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 2,9 mi 1,48%
3.935
-70
-2% -US$ 48,2 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de ISCV
21
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 664 mi
US$ 2,72 mi 1,39%
34.744
-10.650
-23% -US$ 793 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de EFA
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 2,66 mi 1,35%
25.593
+185
+0,7% +US$ 19 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de EEM
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 2,58 mi 1,32%
37.739
-4.332
-10% -US$ 283 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de COST
24
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 2,54 mi 1,29%
2.710
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IBB
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
US$ 2,53 mi 1,29%
13.280
-1.206
-8% -US$ 207 mil
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

BGWM
Bridge Generations Wealth Management South Miami, Florida AUM de US$ 196 mi 14,54% Retorno est. (1 ano)
CRCM
Crystal Rock Capital Management Bannockburn, Illinois AUM de US$ 196 mi 40,59% Retorno est. (1 ano)
RF
Rubicon Founders Nashville, Tennessee AUM de US$ 196 mi 53,12% Retorno est. (1 ano)
RCM
Rings Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 197 mi 10,32% Retorno est. (1 ano)
APCM
Arbiter Partners Capital Management New York AUM de US$ 197 mi 47,99% Retorno est. (1 ano)
CF
Carlson Financial Canby, Oregon AUM de US$ 196 mi
LC
Lunate Capital Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates AUM de US$ 196 mi 84,21% Retorno est. (1 ano)
RM
Radcliff Management New York AUM de US$ 197 mi 46,69% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Viewpoint Capital Management no T2 2026

No T2 2026, Viewpoint Capital Management detinha 140 posições no valor de US$ 196 mi, uma queda de 8,3% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

Viewpoint Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 48 mi em T2 2026, encerrando 20 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 1,43 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Viewpoint Capital Management abriu uma nova posição em Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF no valor de US$ 301 mil.

  • A maior compra de Viewpoint Capital Management no T2 2026 foi Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF: 14.000 ações no valor de US$ 301 mil.
  • Viewpoint Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 166 mil.
  • A maior redução de Viewpoint Capital Management em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 12 mi.
  • Viewpoint Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,43 mi.
  • As dez maiores posições de Viewpoint Capital Management representam 46% de sua carteira de US$ 196 mi no T2 2026.
  • Viewpoint Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Viewpoint Capital Management caiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 196 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Viewpoint Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.