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Keyes Stange & Wooten Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.51억
회전율
14.1%
1년 추정 수익률
20.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.52%
1년 예상 수익률
+20.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$2658만
(+12%)
자금 흐름
+US$765만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.13%
보유액
78
신규
7
증가
18
축소
40
청산됨
4
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$485만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$236만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$182만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$81.8만 |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$118만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$40.3만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$31.6만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$30.3만 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$25.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.95% |
| 2 | 정보기술 | 4.43% |
| 3 | 금융 | 2.46% |
| 4 | 산업재 | 2.04% |
| 5 | 헬스케어 | 1.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.9억
| US$3323만 | 13.26% |
405,324
+22,880
| +6% | +US$182만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$3215만 | 12.83% |
779,443
+19,865
| +3% | +US$81.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$3029만 | 12.09% |
394,939
+63,169
| +19% | +US$485만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7억
| US$2588만 | 10.33% |
541,966
+49,217
| +10% | +US$236만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$2109만 | 8.42% |
301,743
+2,302
| +0.8% | +US$15.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.1억
| US$1571만 | 6.27% |
390,741
-10,411
| -3% | -US$40.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17억
| US$1305만 | 5.21% |
157,672
-14,582
| -8% | -US$118만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$1273만 | 5.08% |
139,604
-2,702
| -2% | -US$23.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.2억
| US$1164만 | 4.64% |
290,048
-1,353
| -0.5% | -US$5.61만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$755만 | 3.01% |
20,412
-883
| -4% | -US$31.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$362만 | 1.45% |
12,525
+2
| +0% | +US$572 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92.1억
| US$264만 | 1.05% |
64,855
-6,307
| -9% | -US$24.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$229만 | 0.92% |
7,010
+294
| +4% | +US$9.13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$173만 | 0.69% |
13,511
+74
| +0.6% | +US$9.12천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$159만 | 0.63% |
4,208
-603
| -13% | -US$24.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$154만 | 0.61% |
4,122
-4
| -0.1% | -US$1.62천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.6억
| US$148만 | 0.59% |
38,181
-1,991
| -5% | -US$7.44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$134만 | 0.53% |
16,170
-248
| -2% | -US$1.98만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$133만 | 0.53% |
5,220
-520
| -9% | -US$12.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$125만 | 0.5% |
4,906
-10
| -0.2% | -US$2.33천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Eaton
ETN
US$1530억
| US$122만 | 0.49% |
2,862
-164
| -5% | -US$6.61만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$112만 | 0.45% |
9,886
-434
| -4% | -US$5.39만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Johnson Controls International
JCI
US$915억
| US$107만 | 0.43% |
7,300
-171
| -2% | -US$2.41만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3134억
| US$93.8만 | 0.37% |
2,659
-2
| -0.1% | -US$651 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Chubb
CB
US$1369억
| US$91.9만 | 0.37% |
2,696
-38
| -1% | -US$1.24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
CWMG
PK
Keyes Stange & Wooten Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keyes Stange & Wooten Wealth Management 측은 US$2.51억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.24억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Keyes Stange & Wooten Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$765만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Service Corp International 주식으로, 6,597주를 보유했으며 가치는 US$50.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional World Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Service Corp International 주식으로, US$50.1만 상당의 6,597주를 매수했어요.
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Best Buy 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 81% 비중을 차지해요.
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Keyes Stange & Wooten Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.