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Paladin Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.85億
売買回転率
17.61%
推定1年リターン
12.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.79%
1年予想リターン
+12.33%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.85億
運用資産残高の伸び率
+$1308万
(+7.6%)
資金フロー
+$1322万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.47%
保有額
159
新規
25
買い増し
72
減少
57
解消
3
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+$229万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$108万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$83.9万 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$79.8万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$77.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+$232万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$69.7万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$53.2万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$46.4万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$26.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.69% |
| 2 | 情報技術 | 12.29% |
| 3 | 金融 | 5.39% |
| 4 | ヘルスケア | 3.74% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$125億
| $177万 | 0.95% |
33,229
+2,106
| +7% | +$11.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
27
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$293億
| $171万 | 0.93% |
20,851
+713
| +4% | +$6.01万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
28
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
$2.06億
| $169万 | 0.91% |
63,337
+19,110
| +43% | +$53.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
29
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
$2.39億
| $158万 | 0.85% |
47,731
-1,434
| -3% | -$5.08万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $151万 | 0.82% |
4,567
-74
| -2% | -$2.59万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $147万 | 0.79% |
1,920
-119
| -6% | -$9.08万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
32
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $144万 | 0.78% |
1,595
+8
| +0.5% | +$8,185 |
2024 Q3
8四半期
|
|
33
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68.3億
| $139万 | 0.75% |
23,353
-1,503
| -6% | -$8.98万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
34
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $139万 | 0.75% |
7,371
+292
| +4% | +$6.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
35
Chevron
CVX
$4291億
| $134万 | 0.72% |
6,565
-167
| -2% | -$3.29万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$120億
| $133万 | 0.72% |
48,696
-1,877
| -4% | -$5.25万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
37
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
$3.31億
| $131万 | 0.71% |
34,874
+1,237
| +4% | +$4.91万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
38
Eaton
ETN
$1371億
| $130万 | 0.7% |
3,021
+360
| +14% | +$15万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
39
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$84.1億
| $127万 | 0.69% |
25,127
+5,398
| +27% | +$27.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
40
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $124万 | 0.67% |
3,123
-1,305
| -29% | -$46.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
41
Lam Research
LRCX
$2827億
| $121万 | 0.65% |
3,675
-7
| -0.2% | -$2,186 |
2024 Q3
8四半期
|
|
42
Target
TGT
$733億
| $118万 | 0.64% |
7,533
-456
| -6% | -$6.86万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $117万 | 0.63% |
36,289
-1,822
| -5% | -$6.01万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
44
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $115万 | 0.62% |
4,353
-187
| -4% | -$3.97万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
45
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
$14.4億
| $114万 | 0.61% |
22,383
+2,930
| +15% | +$15万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
46
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$40.1億
| $112万 | 0.6% |
22,393
+2,530
| +13% | +$12.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
47
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
$2.34億
| $111万 | 0.6% |
22,633
-486
| -2% | -$2.45万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
48
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $111万 | 0.6% |
3,011
+191
| +7% | +$7.69万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
49
Visa
V
$7944億
| $107万 | 0.58% |
2,985
-413
| -12% | -$15.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
50
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
$2.58億
| $106万 | 0.57% |
21,178
-174
| -0.8% | -$8,665 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
SLG
LCA
Paladin Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Paladin Wealthは159銘柄を保有し、保有額は$1.85億でした。前四半期の$1.72億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Paladin Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$1322万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はStrategic Trust Running Oak Efficient Growth ETFで、保有株数は67,554株、評価額は$220万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Tech Independence Focused ETFで、推定$232万相当を売却しました。
- Paladin Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はStrategic Trust Running Oak Efficient Growth ETFで、株数は67,554株、評価額は$220万でした。
- Paladin Wealthは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- Paladin Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Tech Independence Focused ETFで、推定$232万相当を減らしました。
- Paladin Wealthは2026年第3四半期にPayPalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Paladin Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの30%を占めています。
- Paladin Wealthは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Paladin Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$1.85億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のPaladin Wealthの 13F報告書 に基づいています。