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GFM

GEN Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 32,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss %
10,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,34 %
Position
59
Neu
17
Aufgestockt
20
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JFLX-Symbol
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
+4,58 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,46 Mio. $
3
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,95 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,78 Mio. $
5
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FSMD-Symbol
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
+436.455 $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+400.542 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+216.829 $
4
PNR-Symbol
Pentair
PNR
+208.746 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+103.528 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,63 %
2 Finanzwesen 1,96 %
3 Technologie 0,9 %
4 Kommunikationsdienste 0,14 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
27,7 Mio. $ 14,97 %
922.980
-13.372
-1 % -400.542 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
26,9 Mio. $ 14,55 %
115.347
-431
-0,4 % -103.528 $
2024 Q4
7 Quartale
VIGI-Symbol
3
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
19,4 Mio. $ 10,5 %
205.678
+1.796
+0,9 % +173.957 $
2024 Q4
7 Quartale
FSMD-Symbol
4
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
14,2 Mio. $ 7,68 %
288.911
-8.530
-3 % -436.455 $
2025 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
13,5 Mio. $ 7,29 %
234.180
+6.633
+3 % +384.388 $
2024 Q4
7 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 7,2 %
199.445
-1.098
-0,5 % -74.851 $
2024 Q4
7 Quartale
DFIS-Symbol
7
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,12 %
312.333
+370
+0,1 % +13.516 $
2024 Q4
7 Quartale
VCRB-Symbol
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
8,85 Mio. $ 4,79 %
120.275
+1.571
+1 % +119.003 $
2025 Q4
3 Quartale
JFLX-Symbol
9
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,65 %
100.398
+91.950
+1.088 % +4,58 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DFAR-Symbol
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,61 %
123.012
+52.282
+74 % +1,37 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SLYG-Symbol
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,48 %
25.677
-340
-1 % -38.860 $
2025 Q1
6 Quartale
MDYG-Symbol
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,42 %
25.043
+360
+1 % +38.965 $
2025 Q1
6 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,3 %
+34.181
Neu +2,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOOG-Symbol
14
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,21 %
26.220
– –
2024 Q4
7 Quartale
DFLV-Symbol
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,03 %
+47.622
Neu +1,95 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTES-Symbol
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,97 %
18.133
+3.801
+27 % +381.619 $
2026 Q1
2 Quartale
DFIC-Symbol
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,94 %
+46.335
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTEB-Symbol
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,93 %
36.465
+4.700
+15 % +231.760 $
2024 Q4
7 Quartale
VBIL-Symbol
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,85 %
20.850
+1.014
+5 % +76.666 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,77 %
1.868
– –
2024 Q4
7 Quartale
VT-Symbol
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,69 %
8.040
+36
+0,4 % +5.710 $
2024 Q4
7 Quartale
DUHP-Symbol
22
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,63 %
+27.988
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,58 %
2.140
-196
-8 % -98.886 $
2024 Q4
7 Quartale
DFCF-Symbol
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,57 %
+26.439
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,55 %
2.904
– –
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

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AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MEG
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PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABC
Anchor Bay Capital Carlsbad, California 185 Mio. $ AUM
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GEN Financial Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt GEN Financial Management 59 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

GEN Financial Management investierte 20,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 34.181 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Small-Mid Multifactor ETF; sie wurde auf 436.455 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GEN Financial Management im Q3 2026 war Vanguard Total Bond Market: 34.181 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $.
  • GEN Financial Management hat seine Position in JPMorgan Flexible Debt ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GEN Financial Management im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Small-Mid Multifactor ETF und belief sich schätzungsweise auf 436.455 $.
  • GEN Financial Management hat seine Position in Broadcom im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.829 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GEN Financial Management machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • GEN Financial Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von GEN Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von GEN Financial Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .