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GFM
GEN Financial Management 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
32.2%
1年估算報酬率
9.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.32%
1年估算報酬率
+9.54%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1785萬
(+11%)
資金流向
+US$2013萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.34%
持股
59
新
17
增持
20
減碼
10
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$458萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$246萬 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$195萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$178萬 |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$43.6萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$40.1萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$10.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.63% |
| 2 | 金融 | 1.96% |
| 3 | 科技 | 0.9% |
| 4 | 通訊服務 | 0.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2769萬 | 14.97% |
922,980
-13,372
| -1% | -US$40.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2691萬 | 14.55% |
115,347
-431
| -0.4% | -US$10.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$1942萬 | 10.5% |
205,678
+1,796
| +0.9% | +US$17.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25億
| US$1421萬 | 7.68% |
288,911
-8,530
| -3% | -US$43.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1348萬 | 7.29% |
234,180
+6,633
| +3% | +US$38.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1331萬 | 7.2% |
199,445
-1,098
| -0.5% | -US$7.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$1132萬 | 6.12% |
312,333
+370
| +0.1% | +US$1.35萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$885萬 | 4.79% |
120,275
+1,571
| +1% | +US$11.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2億
| US$490萬 | 2.65% |
100,398
+91,950
| +1,088% | +US$458萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$297萬 | 1.61% |
123,012
+52,282
| +74% | +US$137萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$275萬 | 1.48% |
25,677
-340
| -1% | -US$3.89萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$262萬 | 1.42% |
25,043
+360
| +1% | +US$3.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$240萬 | 1.3% |
+34,181
| 新 | +US$246萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$224萬 | 1.21% |
26,220
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$191萬 | 1.03% |
+47,622
| 新 | +US$195萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$179萬 | 0.97% |
18,133
+3,801
| +27% | +US$38.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$174萬 | 0.94% |
+46,335
| 新 | +US$178萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$173萬 | 0.93% |
36,465
+4,700
| +15% | +US$23.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$158萬 | 0.85% |
20,850
+1,014
| +5% | +US$7.67萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$143萬 | 0.77% |
1,868
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$127萬 | 0.69% |
8,040
+36
| +0.4% | +US$5,710 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$117萬 | 0.63% |
+27,988
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$107萬 | 0.58% |
2,140
-196
| -8% | -US$9.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$106萬 | 0.57% |
+26,439
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$102萬 | 0.55% |
2,904
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
AAA
MEG
PWM
WF
SGFG
WAM
ABC
TIAM2
GEN Financial Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，GEN Financial Management持有59個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的77%。
GEN Financial Management在2026年第3季投入US$2013萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Total Bond Market：共34,181股，價值US$240萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF，估計減持了US$43.6萬。
- GEN Financial Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Total Bond Market：共買進34,181股，價值US$240萬。
- GEN Financial Management在2026年第3季增持JPMorgan Flexible Debt ETF的幅度最大，估計增加US$458萬。
- GEN Financial Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF，估計減持了US$43.6萬。
- GEN Financial Management於2026年第3季完全出清Broadcom，估計賣出金額為US$21.7萬。
- 在2026年第3季，GEN Financial Management的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占77%。
- GEN Financial Management在2026年第3季新增了17個部位，並平倉2個部位。
- GEN Financial Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據GEN Financial Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。