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GFM
GEN Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.85億
売買回転率
32.2%
推定1年リターン
9.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.32%
1年予想リターン
+9.54%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.85億
運用資産残高の伸び率
+$1785万
(+11%)
資金フロー
+$2013万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.34%
保有額
59
新規
17
買い増し
20
減少
10
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+$458万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$246万 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$195万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$178万 |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$137万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+$43.6万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$40.1万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$21.7万 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+$20.9万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$10.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.63% |
| 2 | 金融 | 1.96% |
| 3 | 情報技術 | 0.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2769万 | 14.97% |
922,980
-13,372
| -1% | -$40.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2691万 | 14.55% |
115,347
-431
| -0.4% | -$10.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $1942万 | 10.5% |
205,678
+1,796
| +0.9% | +$17.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
$25億
| $1421万 | 7.68% |
288,911
-8,530
| -3% | -$43.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1348万 | 7.29% |
234,180
+6,633
| +3% | +$38.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1331万 | 7.2% |
199,445
-1,098
| -0.5% | -$7.49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $1132万 | 6.12% |
312,333
+370
| +0.1% | +$1.35万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $885万 | 4.79% |
120,275
+1,571
| +1% | +$11.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
9
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
$15.2億
| $490万 | 2.65% |
100,398
+91,950
| +1,088% | +$458万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $297万 | 1.61% |
123,012
+52,282
| +74% | +$137万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $275万 | 1.48% |
25,677
-340
| -1% | -$3.89万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $262万 | 1.42% |
25,043
+360
| +1% | +$3.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $240万 | 1.3% |
+34,181
| 新規 | +$246万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $224万 | 1.21% |
26,220
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $191万 | 1.03% |
+47,622
| 新規 | +$195万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$36.9億
| $179万 | 0.97% |
18,133
+3,801
| +27% | +$38.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $174万 | 0.94% |
+46,335
| 新規 | +$178万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $173万 | 0.93% |
36,465
+4,700
| +15% | +$23.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $158万 | 0.85% |
20,850
+1,014
| +5% | +$7.67万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $143万 | 0.77% |
1,868
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $127万 | 0.69% |
8,040
+36
| +0.4% | +$5,710 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $117万 | 0.63% |
+27,988
| 新規 | +$117万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $107万 | 0.58% |
2,140
-196
| -8% | -$9.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $106万 | 0.57% |
+26,439
| 新規 | +$110万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $102万 | 0.55% |
2,904
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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GEN Financial Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、GEN Financial Managementは59銘柄を保有し、保有額は$1.85億でした。前四半期の$1.67億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
GEN Financial Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2013万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total Bond Marketで、保有株数は34,181株、評価額は$240万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、推定$43.6万相当を売却しました。
- GEN Financial Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Bond Marketで、株数は34,181株、評価額は$240万でした。
- GEN Financial Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Flexible Debt ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$458万でした。
- GEN Financial Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、推定$43.6万相当を減らしました。
- GEN Financial Managementは2026年第3四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GEN Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの77%を占めています。
- GEN Financial Managementは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- GEN Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.85億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のGEN Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。