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GFM
GEN Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
32.2%
Rendimiento estimado a 1 año
9.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.9 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 20.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.34%
Posición
59
Nuevas
17
Aumentadas
20
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 436 k |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 401 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 217 k |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+USD 209 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 104 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.63% |
| 2 | Finanzas | 1.96% |
| 3 | Tecnología | 0.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 27.7 M | 14.97% |
922,980
-13,372
| -1% | -USD 401 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 26.9 M | 14.55% |
115,347
-431
| -0.4% | -USD 104 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 19.4 M | 10.5% |
205,678
+1,796
| +0.9% | +USD 174 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
| USD 14.2 M | 7.68% |
288,911
-8,530
| -3% | -USD 436 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 13.5 M | 7.29% |
234,180
+6,633
| +3% | +USD 384 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 13.3 M | 7.2% |
199,445
-1,098
| -0.5% | -USD 74.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 11.3 M | 6.12% |
312,333
+370
| +0.1% | +USD 13.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 8.85 M | 4.79% |
120,275
+1,571
| +1% | +USD 119 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1521 M
| USD 4.9 M | 2.65% |
100,398
+91,950
| +1,088% | +USD 4.58 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 2.97 M | 1.61% |
123,012
+52,282
| +74% | +USD 1.37 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 2.75 M | 1.48% |
25,677
-340
| -1% | -USD 38.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 2.62 M | 1.42% |
25,043
+360
| +1% | +USD 39 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.4 M | 1.3% |
+34,181
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 2.24 M | 1.21% |
26,220
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 1.91 M | 1.03% |
+47,622
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 1.79 M | 0.97% |
18,133
+3,801
| +27% | +USD 382 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 1.74 M | 0.94% |
+46,335
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.93% |
36,465
+4,700
| +15% | +USD 232 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 1.58 M | 0.85% |
20,850
+1,014
| +5% | +USD 76.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.43 M | 0.77% |
1,868
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.27 M | 0.69% |
8,040
+36
| +0.4% | +USD 5.71 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 1.17 M | 0.63% |
+27,988
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.07 M | 0.58% |
2,140
-196
| -8% | -USD 98.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 1.06 M | 0.57% |
+26,439
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.55% |
2,904
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AAA
MEG
PWM
WF
SGFG
WAM
ABC
TIAM2
Revisión del portafolio de GEN Financial Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, GEN Financial Management mantenía 59 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
GEN Financial Management destinó USD 20.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Bond Market: 34,181 acciones con un valor de USD 2.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Small-Mid Multifactor ETF, por un valor estimado de USD 436 k.
- La mayor compra de GEN Financial Management en T3 2026 fue Vanguard Total Bond Market: 34,181 acciones por un valor de USD 2.4 M.
- GEN Financial Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Flexible Debt ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.58 M.
- La mayor reducción de GEN Financial Management durante T3 2026 fue en Fidelity Small-Mid Multifactor ETF, con un recorte estimado de USD 436 k.
- GEN Financial Management cerró por completo su posición en Broadcom en T3 2026, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de GEN Financial Management representan 77% de su cartera de USD 185 M en T3 2026.
- GEN Financial Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de GEN Financial Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de GEN Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.