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Hilton Head Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
8.66%
Rendimiento estimado a 1 año
26.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.5 M
(-6.8%)
Flujo de capital
-USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.95%
Posición
935
Nuevas
23
Aumentadas
134
Reducidas
227
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 468 k |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 314 k |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 312 k |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+USD 229 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+USD 798 k |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+USD 626 k |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 621 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.45% |
| 2 | Tecnología | 18.35% |
| 3 | Salud | 8.29% |
| 4 | Industriales | 7.53% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6724 M
| USD 14.8 M | 8% |
248,582
+53,280
| +27% | +USD 3.19 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
USD 182 M
| USD 5.91 M | 3.19% |
205,559
+2,876
| +1% | +USD 82.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 4.34 M | 2.35% |
115,788
-778
| -0.7% | -USD 28.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.27 M | 2.31% |
8,326
-254
| -3% | -USD 117 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 4.17 M | 2.26% |
3,607
-447
| -11% | -USD 527 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 4.17 M | 2.25% |
18,248
-856
| -4% | -USD 184 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 4.09 M | 2.21% |
52,224
-236
| -0.4% | -USD 19.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.45 M | 1.87% |
10,361
-814
| -7% | -USD 261 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 3.45 M | 1.86% |
13,834
-1,631
| -11% | -USD 414 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 3.07 M | 1.66% |
9,344
-1,291
| -12% | -USD 403 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 2.93 M | 1.58% |
15,338
-1,337
| -8% | -USD 253 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 2.88 M | 1.56% |
31,993
-152
| -0.5% | -USD 14 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 2.71 M | 1.46% |
83,170
-40,652
| -33% | -USD 1.37 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.34 M | 1.26% |
8,833
-781
| -8% | -USD 206 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 2.25 M | 1.21% |
55,371
-153
| -0.3% | -USD 6.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 2.18 M | 1.18% |
15,333
-1,403
| -8% | -USD 195 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 2.16 M | 1.17% |
20,831
-1,107
| -5% | -USD 122 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 2 M | 1.08% |
13,733
-1,923
| -12% | -USD 266 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 1.93 M | 1.05% |
28,707
-1,583
| -5% | -USD 110 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1912 M
| USD 1.9 M | 1.03% |
16,229
-89
| -0.5% | -USD 10.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Arm
ARM
USD 225 mil M
| USD 1.84 M | 1% |
6,363
-626
| -9% | -USD 170 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
USD 1200 M
| USD 1.81 M | 0.98% |
36,737
-153
| -0.4% | -USD 7.88 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 1.8 M | 0.97% |
38,837
-39
| -0.1% | -USD 1.98 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 1.79 M | 0.97% |
3,513
-643
| -15% | -USD 353 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.72 M | 0.93% |
2,376
-236
| -9% | -USD 147 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AAA
PWM
SMP
Revisión del portafolio de Hilton Head Capital Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Hilton Head Capital Partners mantenía 935 posiciones valuadas en USD 185 M, un 6.8% menos que los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Hilton Head Capital Partners registró retiros netos por USD 12 M en T3 2026, cerró 58 posiciones y redujo 227 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 1.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Hilton Head Capital Partners abrió una nueva posición en Illumina por valor de USD 82.1 k.
- La mayor compra de Hilton Head Capital Partners en T3 2026 fue Illumina: 300 acciones por un valor de USD 82.1 k.
- Hilton Head Capital Partners fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
- La mayor reducción de Hilton Head Capital Partners durante T3 2026 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Hilton Head Capital Partners cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.2 M.
- Las diez principales posiciones de Hilton Head Capital Partners representan 28% de su cartera de USD 185 M en T3 2026.
- Hilton Head Capital Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 58 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Hilton Head Capital Partners cayó 6.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Hilton Head Capital Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.