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BWM
BAM Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
30.41%
Rendimiento estimado a 1 año
13.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 25.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.36%
Posición
217
Nuevas
51
Aumentadas
102
Reducidas
46
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
|
+USD 5.23 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
|
+USD 5.08 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+USD 4.34 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 4.33 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+USD 4.3 M |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 682 k |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 588 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.45% |
| 2 | Tecnología | 15.53% |
| 3 | Atención médica | 4.93% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.35% |
| 5 | Finanzas | 3.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 6.84 M | 3.7% |
78,685
+8,007
| +11% | +USD 722 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.82 M | 3.15% |
17,487
+811
| +5% | +USD 260 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1424 M
| USD 5.26 M | 2.84% |
+91,221
| Nuevas | +USD 5.23 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1464 M
| USD 5.22 M | 2.83% |
91,041
-9,047
| -9% | -USD 515 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1411 M
| USD 5.16 M | 2.79% |
+90,310
| Nuevas | +USD 5.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1423 M
| USD 5.14 M | 2.78% |
83,991
-8,272
| -9% | -USD 502 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1397 M
| USD 5.09 M | 2.75% |
+83,151
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.75 M | 2.57% |
20,784
+1,459
| +8% | +USD 313 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1333 M
| USD 4.59 M | 2.48% |
95,916
-4,684
| -5% | -USD 222 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1478 M
| USD 4.54 M | 2.46% |
80,326
+494
| +0.6% | +USD 27.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.42 M | 2.39% |
8,626
+121
| +1% | +USD 56 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 4.04 M | 2.19% |
159,235
+15,208
| +11% | +USD 396 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 3.69 M | 2% |
90,914
+9,255
| +11% | +USD 400 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.51 M | 1.9% |
10,194
+975
| +11% | +USD 338 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 2.84 M | 1.54% |
144,038
+21,349
| +17% | +USD 437 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.71 M | 1.46% |
7,707
+924
| +14% | +USD 348 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.64 M | 1.43% |
10,595
+620
| +6% | +USD 158 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
USD 159 M
| USD 2.27 M | 1.23% |
37,092
+6,674
| +22% | +USD 407 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.11 M | 1.14% |
2,914
-44
| -1% | -USD 27.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.02 M | 1.1% |
22,556
+15,783
| +233% | +USD 1.41 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.98 M | 1.07% |
1,708
+194
| +13% | +USD 229 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 635 M
| USD 1.86 M | 1.01% |
94,750
+50,622
| +115% | +USD 1.03 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.67 M | 0.9% |
17,196
+401
| +2% | +USD 39.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2855 M
| USD 1.61 M | 0.87% |
22,560
-4,310
| -16% | -USD 308 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.5 M | 0.81% |
4,180
-113
| -3% | -USD 41.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
MEG
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
IRM
Revisión del portafolio de BAM Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BAM Wealth Management mantenía 217 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 16% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
BAM Wealth Management destinó USD 25.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 51 nuevas posiciones y aumentó 102 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 91,221 acciones con un valor de USD 5.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest US Equity Buffer ETF May, por un valor estimado de USD 515 k.
- La mayor compra de BAM Wealth Management en T3 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 91,221 acciones por un valor de USD 5.26 M.
- BAM Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.41 M.
- La mayor reducción de BAM Wealth Management durante T3 2026 fue en FT Vest US Equity Buffer ETF May, con un recorte estimado de USD 515 k.
- BAM Wealth Management cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer ETF February en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.34 M.
- Las diez principales posiciones de BAM Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 185 M en T3 2026.
- BAM Wealth Management abrió 51 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BAM Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de BAM Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.