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BWM

BAM Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 30,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
+25,3 Mio. $
Kapitalfluss %
13,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,36 %
Position
217
Neu
51
Aufgestockt
102
Reduziert
46
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FAUG-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
+5,23 Mio. $
2
FSEP-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
+5,08 Mio. $
3
FJUL-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
+5,05 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,41 Mio. $
5
FIIG-Symbol
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FFEB-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
+4,34 Mio. $
2
GMAY-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
+4,33 Mio. $
3
GJUN-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
+4,3 Mio. $
4
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+681.855 $
5
HYS-Symbol
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
+587.682 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,45 %
2 Technologie 15,53 %
3 Gesundheitswesen 4,93 %
4 Kommunikationsdienste 4,35 %
5 Finanzwesen 3,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BOND-Symbol
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
6,84 Mio. $ 3,7 %
78.685
+8.007
+11 % +722.185 $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,82 Mio. $ 3,15 %
17.487
+811
+5 % +260.491 $
2025 Q3
4 Quartale
FAUG-Symbol
3
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,42 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,84 %
+91.221
Neu +5,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FMAY-Symbol
4
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,83 %
91.041
-9.047
-9 % -515.393 $
2026 Q2
1 Quartal
FSEP-Symbol
5
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,79 %
+90.310
Neu +5,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FJUN-Symbol
6
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,78 %
83.991
-8.272
-9 % -502.498 $
2026 Q2
1 Quartal
FJUL-Symbol
7
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,75 %
+83.151
Neu +5,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,75 Mio. $ 2,57 %
20.784
+1.459
+8 % +312.802 $
2025 Q3
4 Quartale
FAPR-Symbol
9
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,48 %
95.916
-4.684
-5 % -221.928 $
2026 Q2
1 Quartal
FJAN-Symbol
10
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,46 %
80.326
+494
+0,6 % +27.667 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,42 Mio. $ 2,39 %
8.626
+121
+1 % +55.958 $
2025 Q3
4 Quartale
PYLD-Symbol
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,19 %
159.235
+15.208
+11 % +396.460 $
2025 Q3
4 Quartale
SDVY-Symbol
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2 %
90.914
+9.255
+11 % +399.563 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,51 Mio. $ 1,9 %
10.194
+975
+11 % +338.390 $
2025 Q3
4 Quartale
FTCB-Symbol
15
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,54 %
144.038
+21.349
+17 % +437.232 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,46 %
7.707
+924
+14 % +347.846 $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,64 Mio. $ 1,43 %
10.595
+620
+6 % +157.527 $
2025 Q3
4 Quartale
UDIV-Symbol
18
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
159 Mio. $
2,27 Mio. $ 1,23 %
37.092
+6.674
+22 % +407.418 $
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,14 %
2.914
-44
-1 % -27.463 $
2025 Q3
4 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,1 %
22.556
+15.783
+233 % +1,41 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,98 Mio. $ 1,07 %
1.708
+194
+13 % +228.920 $
2025 Q3
4 Quartale
FIIG-Symbol
22
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
635 Mio. $
1,86 Mio. $ 1,01 %
94.750
+50.622
+115 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,9 %
17.196
+401
+2 % +39.585 $
2025 Q3
4 Quartale
SECT-Symbol
24
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,87 %
22.560
-4.310
-16 % -308.032 $
2025 Q3
4 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,81 %
4.180
-113
-3 % -41.305 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
MEG
Millstone Evans Group Boulder, Colorado 185 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGFG
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WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BAM Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BAM Wealth Management 217 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

BAM Wealth Management investierte 25,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 91.221 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Buffer ETF May; sie wurde auf 515.393 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BAM Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 91.221 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • BAM Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BAM Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf FT Vest US Equity Buffer ETF May und belief sich schätzungsweise auf 515.393 $.
  • BAM Wealth Management hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer ETF February im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BAM Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • BAM Wealth Management eröffnete 51 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BAM Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von BAM Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .