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PVAMC

PPS&V Asset Management Consultants Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 7,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-484.031 $
Kapitalfluss
-2,46 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,82 %
Position
41
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+241.256 $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+219.675 $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+39.723 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+22.062 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+11.942 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+870.700 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+689.557 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+289.763 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+283.737 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+213.098 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,77 %
2 Technologie 6,24 %
3 Gesundheitswesen 1,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,98 %
5 Energie 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
50,2 Mio. $ 27,17 %
65.570
-1.141
-2 % -870.700 $
2022 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
36,2 Mio. $ 19,58 %
48.909
-965
-2 % -689.557 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
21,2 Mio. $ 11,48 %
590.341
-8.094
-1 % -283.737 $
2022 Q4
15 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
12 Mio. $ 6,51 %
77.566
-1.787
-2 % -289.763 $
2022 Q4
15 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,38 %
86.711
-703
-0,8 % -101.731 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,52 %
313.441
-3.872
-1 % -130.537 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHM-Symbol
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
9,23 Mio. $ 4,99 %
271.236
-753
-0,3 % -26.660 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,6 Mio. $ 4,65 %
25.822
-564
-2 % -181.155 $
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,35 %
11.592
-235
-2 % -88.076 $
2022 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,19 %
30.478
-472
-2 % -35.617 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,99 %
8.050
-176
-2 % -37.734 $
2023 Q1
14 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,78 %
6.152
-100
-2 % -24.020 $
2022 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,76 %
1.213
-14
-1 % -16.520 $
2022 Q4
15 Quartale
IWR-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,66 %
11.366
– –
2022 Q4
15 Quartale
SDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,58 %
7.299
– –
2022 Q4
15 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,55 %
8.144
– –
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
986.946 $ 0,53 %
3.961
+47
+1 % +11.942 $
2022 Q4
15 Quartale
HDV-Symbol
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
849.746 $ 0,46 %
30.391
+1.380
+5 % +39.723 $
2022 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
818.547 $ 0,44 %
2.307
+12
+0,5 % +4.294 $
2022 Q4
15 Quartale
MPC-Symbol
20
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
790.840 $ 0,43 %
2.000
– –
2022 Q4
15 Quartale
SYK-Symbol
21
Stryker
SYK
113 Mrd. $
669.680 $ 0,36 %
2.432
+17
+0,7 % +5.356 $
2022 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
583.740 $ 0,32 %
2.205
-13
-0,6 % -3.430 $
2022 Q4
15 Quartale
DVY-Symbol
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
573.857 $ 0,31 %
3.774
– –
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
527.933 $ 0,29 %
1.596
+11
+0,7 % +3.847 $
2023 Q3
12 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
415.512 $ 0,22 %
3.306
– –
2022 Q4
15 Quartale
1
2

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PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MEG
Millstone Evans Group Boulder, Colorado 185 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PPS&V Asset Management Consultants für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PPS&V Asset Management Consultants 41 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 0,26 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PPS&V Asset Management Consultants für Q3 2026 weist 2 neu, 8 erhöht, 16 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 1.743 Aktien im Wert von 262.949 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 870.700 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von PPS&V Asset Management Consultants im Q3 2026 war SpaceX: 1.743 Aktien im Wert von 262.949 $.
  • PPS&V Asset Management Consultants hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39.723 $.
  • Der größte Positionsabbau von PPS&V Asset Management Consultants im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 870.700 $.
  • PPS&V Asset Management Consultants hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.098 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PPS&V Asset Management Consultants machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • PPS&V Asset Management Consultants eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PPS&V Asset Management Consultants sank gegenüber dem Vorquartal um 0,26 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von PPS&V Asset Management Consultants für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .