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PVAMC
PPS&V Asset Management Consultants Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
7,32%
Retorno est. (1 ano)
18,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,43%
Retorno est. (1 ano)
+18,16%
Retorno est. (3 anos)
+80,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 484 mil
(-0,26%)
Fluxo de capital
-US$ 2,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,82%
Posição
41
Nova
2
Aumentada
8
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 241 mil |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 39,7 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 22,1 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 11,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 871 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 690 mil |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 290 mil |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 284 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,77% |
| 2 | Tecnologia | 6,24% |
| 3 | Saúde | 1,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,98% |
| 5 | Energia | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 50,2 mi | 27,17% |
65.570
-1.141
| -2% | -US$ 871 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 36,2 mi | 19,58% |
48.909
-965
| -2% | -US$ 690 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 21,2 mi | 11,48% |
590.341
-8.094
| -1% | -US$ 284 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
| US$ 12 mi | 6,51% |
77.566
-1.787
| -2% | -US$ 290 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,8 mi | 6,38% |
86.711
-703
| -0,8% | -US$ 102 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 10,2 mi | 5,52% |
313.441
-3.872
| -1% | -US$ 131 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 9,23 mi | 4,99% |
271.236
-753
| -0,3% | -US$ 26,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 8,6 mi | 4,65% |
25.822
-564
| -2% | -US$ 181 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 4,34 mi | 2,35% |
11.592
-235
| -2% | -US$ 88,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,19 mi | 1,19% |
30.478
-472
| -2% | -US$ 35,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 1,84 mi | 0,99% |
8.050
-176
| -2% | -US$ 37,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,44 mi | 0,78% |
6.152
-100
| -2% | -US$ 24 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 1,4 mi | 0,76% |
1.213
-14
| -1% | -US$ 16,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,66% |
11.366
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,4 bi
| US$ 1,07 mi | 0,58% |
7.299
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 1,02 mi | 0,55% |
8.144
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 987 mil | 0,53% |
3.961
+47
| +1% | +US$ 11,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 850 mil | 0,46% |
30.391
+1.380
| +5% | +US$ 39,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 819 mil | 0,44% |
2.307
+12
| +0,5% | +US$ 4,29 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 791 mil | 0,43% |
2.000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 670 mil | 0,36% |
2.432
+17
| +0,7% | +US$ 5,36 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 584 mil | 0,32% |
2.205
-13
| -0,6% | -US$ 3,43 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 22,9 bi
| US$ 574 mil | 0,31% |
3.774
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 528 mil | 0,29% |
1.596
+11
| +0,7% | +US$ 3,85 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 416 mil | 0,22% |
3.306
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
SGFG
MEG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
IRM
Revisão da carteira de PPS&V Asset Management Consultants no T3 2026
No T3 2026, PPS&V Asset Management Consultants detinha 41 posições no valor de US$ 185 mi, uma queda de 0,26% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PPS&V Asset Management Consultants mostra 2 novas, 8 aumentaram, 16 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 1.743 ações no valor de US$ 263 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 871 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de PPS&V Asset Management Consultants no T3 2026 foi SpaceX: 1.743 ações no valor de US$ 263 mil.
- PPS&V Asset Management Consultants foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 39,7 mil.
- A maior redução de PPS&V Asset Management Consultants em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 871 mil.
- PPS&V Asset Management Consultants encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de PPS&V Asset Management Consultants representam 90% de sua carteira de US$ 185 mi no T3 2026.
- PPS&V Asset Management Consultants abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de PPS&V Asset Management Consultants caiu 0,26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PPS&V Asset Management Consultants referente a T3 2026, protocolado em 6 de out. de 2026.