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RFP

RCS Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,5 Mio. $
Kapitalfluss
-26,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,42 %
Position
114
Neu
12
Aufgestockt
17
Reduziert
55
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+11,3 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+6,14 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+6,14 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+5,5 Mio. $
5
DXIV-Symbol
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
+4,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+11,7 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+11,1 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+10,6 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+8,6 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,45 %
2 Technologie 6,07 %
3 Industrie 0,33 %
4 Basiskonsumgüter 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
36,5 Mio. $ 19,75 %
820.914
+122.276
+18 % +5,5 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IEI-Symbol
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
11 Mio. $ 5,98 %
+97.347
Neu +11,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,45 %
267.523
-39.435
-13 % -1,51 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFCF-Symbol
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
8,29 Mio. $ 4,49 %
206.597
-207.382
-50 % -8,6 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFEM-Symbol
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
7,38 Mio. $ 4 %
185.820
+30.311
+19 % +1,2 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
CRWD-Symbol
6
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
6,83 Mio. $ 3,7 %
25.796
-636
-2 % -135.004 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHR-Symbol
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,24 %
+252.914
Neu +6,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TIP-Symbol
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
5,97 Mio. $ 3,23 %
+57.419
Neu +6,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FBND-Symbol
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
5,87 Mio. $ 3,18 %
135.145
-236.320
-64 % -10,6 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DXIV-Symbol
10
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
232 Mio. $
4,44 Mio. $ 2,41 %
+61.700
Neu +4,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,39 Mio. $ 2,37 %
13.169
-205
-2 % -65.845 $
2022 Q4
15 Quartale
FLDR-Symbol
12
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,32 %
85.798
-39.332
-31 % -1,97 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHI-Symbol
13
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,19 %
+188.985
Neu +4,19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFSD-Symbol
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,15 %
85.481
-75.064
-47 % -3,55 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,11 %
5.079
-258
-5 % -196.881 $
2022 Q4
15 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2 %
36.469
+13.444
+58 % +1,41 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SCHP-Symbol
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,76 %
129.607
+122.006
+1.605 % +3,16 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,64 %
33.651
-13.137
-28 % -1,15 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,4 %
54.685
-40.294
-42 % -1,99 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAU-Symbol
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,26 %
44.364
-6.137
-12 % -322.340 $
2022 Q4
15 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,11 %
9.473
-3.238
-25 % -719.618 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHO-Symbol
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
2 Mio. $ 1,08 %
+83.965
Neu +2,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFAR-Symbol
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,06 %
80.667
+10.881
+16 % +284.523 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,98 %
25.763
-5.092
-17 % -365.279 $
2022 Q4
15 Quartale
ESGU-Symbol
25
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,97 %
10.708
+448
+4 % +74.568 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MEG
Millstone Evans Group Boulder, Colorado 185 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RCS Financial Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt RCS Financial Planning 114 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

RCS Financial Planning zog im Q3 2026 netto 26,4 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete RCS Financial Planning eine neue Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Wert von 11 Mio. $.

  • Der größte Kauf von RCS Financial Planning im Q3 2026 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 97.347 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
  • RCS Financial Planning hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RCS Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • RCS Financial Planning hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RCS Financial Planning machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • RCS Financial Planning eröffnete 12 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von RCS Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von RCS Financial Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .