RCS Financial Plannings U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RCS Financial Planning Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-301.701	Geschlossen	-11,7 Mio. $	–	91
2026 Q2	11,7 Mio. $	Kaufen	301.701 +5.609	+2 %	+209.650 $	5,54 %	4
2026 Q1	10,4 Mio. $	Kaufen	296.092 +2.716	+0,9 %	+95.990 $	5,38 %	5
2025 Q4	9,6 Mio. $	Verkaufen	293.376 -15.536	-5 %	-499.694 $	4,16 %	6
2025 Q3	9,8 Mio. $	Kaufen	308.912 +2.973	+1 %	+92.880 $	4,36 %	6
2025 Q2	9 Mio. $	Kaufen	305.939 +4.105	+1 %	+113.660 $	4,48 %	6
2025 Q1	8,5 Mio. $	Kaufen	301.834 +8.430	+3 %	+255.088 $	4,48 %	8
2024 Q4	9,03 Mio. $	Kaufen	293.404 +13.173	+5 %	+417.113 $	4,81 %	6
2024 Q3	8,63 Mio. $	Kaufen	280.231 +1.740	+0,6 %	+52.149 $	4,79 %	7
2024 Q2	8,01 Mio. $	Kaufen	278.491 +36.746	+15 %	+1,07 Mio. $	4,73 %	7
2024 Q1	7,28 Mio. $	Kaufen	241.745 +8.001	+3 %	+228.197 $	4,48 %	7
2023 Q4	6,81 Mio. $	Kaufen	233.744 +2.610	+1 %	+67.725 $	4,45 %	5
2023 Q3	5,86 Mio. $	Kaufen	231.134 +19.599	+9 %	+517.047 $	4,47 %	7
2023 Q2	5,44 Mio. $	Kaufen	211.535 +24.789	+13 %	+606.376 $	4,49 %	7
2023 Q1	4,66 Mio. $	Kaufen	186.746 +8.027	+4 %	+210.360 $	4,13 %	7
2022 Q4	4,43 Mio. $	Kaufen	+178.719	Neu	+4,42 Mio. $	4,3 %	6

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Solution Redmond, Washington 526 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von RCS Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

RCS Financial Planning hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 301.701 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 11,7 Mio. $.

RCS Financial Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSV und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

RCS Financial Planning meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
RCS Financial Planning verkaufte 301.701 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
RCS Financial Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von RCS Financial Planning in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 11,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von RCS Financial Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .