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RFP
RCS Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.85億
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
12.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.45%
1年予想リターン
+12.2%
3年間の予想リターン
+48.21%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.85億
運用資産残高の伸び率
-$2646万
(-13%)
資金フロー
-$2639万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.42%
保有額
114
新規
12
買い増し
17
減少
55
解消
26
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$1128万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$614万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$614万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$550万 |
| 5 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+$450万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$1170万 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1111万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1058万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$860万 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$355万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.45% |
| 2 | 情報技術 | 6.07% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.33% |
| 4 | 生活必需品 | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3649万 | 19.75% |
820,914
+122,276
| +18% | +$550万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $1104万 | 5.98% |
+97,347
| 新規 | +$1128万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1006万 | 5.45% |
267,523
-39,435
| -13% | -$151万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $829万 | 4.49% |
206,597
-207,382
| -50% | -$860万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $738万 | 4% |
185,820
+30,311
| +19% | +$120万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $683万 | 3.7% |
25,796
-636
| -2% | -$13.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $599万 | 3.24% |
+252,914
| 新規 | +$614万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $597万 | 3.23% |
+57,419
| 新規 | +$614万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $587万 | 3.18% |
135,145
-236,320
| -64% | -$1058万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
$2.32億
| $444万 | 2.41% |
+61,700
| 新規 | +$450万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $439万 | 2.37% |
13,169
-205
| -2% | -$6.58万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
$23.4億
| $428万 | 2.32% |
85,798
-39,332
| -31% | -$197万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$109億
| $405万 | 2.19% |
+188,985
| 新規 | +$419万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $397万 | 2.15% |
85,481
-75,064
| -47% | -$355万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $389万 | 2.11% |
5,079
-258
| -5% | -$19.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $369万 | 2% |
36,469
+13,444
| +58% | +$141万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $326万 | 1.76% |
129,607
+122,006
| +1,605% | +$316万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $303万 | 1.64% |
33,651
-13,137
| -28% | -$115万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $259万 | 1.4% |
54,685
-40,294
| -42% | -$199万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $232万 | 1.26% |
44,364
-6,137
| -12% | -$32.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $205万 | 1.11% |
9,473
-3,238
| -25% | -$72万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $200万 | 1.08% |
+83,965
| 新規 | +$202万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $195万 | 1.06% |
80,667
+10,881
| +16% | +$28.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $182万 | 0.98% |
25,763
-5,092
| -17% | -$36.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $179万 | 0.97% |
10,708
+448
| +4% | +$7.46万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
WAM
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PWM
TIAM2
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MEG
IRM
DWM
RCS Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、RCS Financial Planningは$1.85億相当のポジションを114件保有しており、前四半期の$2.11億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
RCS Financial Planningは2026年第3四半期に純額で$2639万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $1170万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、RCS Financial Planningは$1104万相当のiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- RCS Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、株数は97,347株、評価額は$1104万でした。
- RCS Financial Planningは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$550万でした。
- RCS Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$1058万相当を減らしました。
- RCS Financial Planningは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1170万でした。
- 2026年第3四半期時点で、RCS Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの55%を占めています。
- RCS Financial Planningは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- RCS Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$1.85億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のRCS Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。