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Financial Planning Hawaii ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.85億
売買回転率
13.57%
推定1年リターン
19.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.81%
1年予想リターン
+19.16%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.85億
運用資産残高の伸び率
-$179万
(-0.96%)
資金フロー
-$633万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.98%
保有額
140
新規
6
買い増し
37
減少
55
解消
13
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$69.6万 |
| 2 |
AGNC Investment
AGNC
|
+$34万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$30.7万 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$28.2万 |
| 5 |
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF
SPXD
|
+$24.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NBT Bancorp
NBTB
|
+$76.2万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$65.7万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$65.6万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$48.9万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.96% |
| 2 | 情報技術 | 22.93% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.71% |
| 4 | 金融 | 5.48% |
| 5 | ヘルスケア | 5.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $2018万 | 10.93% |
60,595
-2,046
| -3% | -$65.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $1105万 | 5.98% |
29,515
+1,858
| +7% | +$69.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1160億
| $1033万 | 5.59% |
44,277
-1,345
| -3% | -$32.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1003万 | 5.43% |
19,563
-1,058
| -5% | -$48.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $926万 | 5.01% |
13,211
+440
| +3% | +$30.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $388万 | 2.1% |
11,400
+200
| +2% | +$6.89万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| $388万 | 2.1% |
18,652
+200
| +1% | +$4.32万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1074億
| $376万 | 2.04% |
47,981
+2,439
| +5% | +$19.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1585億
| $352万 | 1.91% |
41,415
+696
| +2% | +$5.98万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$223億
| $347万 | 1.88% |
23,677
-925
| -4% | -$14.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $326万 | 1.77% |
9,487
-1,234
| -12% | -$42.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $295万 | 1.6% |
11,147
-155
| -1% | -$4.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$833億
| $293万 | 1.59% |
18,882
-591
| -3% | -$9.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$4120億
| $292万 | 1.58% |
27,110
-2,355
| -8% | -$26.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5211億
| $279万 | 1.51% |
10,677
-1,229
| -10% | -$31.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $276万 | 1.5% |
12,094
+883
| +8% | +$18.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$293億
| $273万 | 1.48% |
33,250
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $271万 | 1.47% |
10,881
-349
| -3% | -$8.87万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $266万 | 1.44% |
37,691
+1,925
| +5% | +$13.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $260万 | 1.41% |
65,974
-2,186
| -3% | -$9.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Amgen
AMGN
$2519億
| $253万 | 1.37% |
5,995
-420
| -7% | -$16.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1166億
| $249万 | 1.35% |
24,689
+876
| +4% | +$8.81万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $240万 | 1.3% |
8,441
+450
| +6% | +$13.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4620億
| $216万 | 1.17% |
10,593
-207
| -2% | -$4.08万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Ross Stores
ROST
$729億
| $206万 | 1.12% |
8,841
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
PWM
SLG
Financial Planning Hawaiiの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Planning Hawaiiは$1.85億相当のポジションを140件保有しており、前四半期の$1.86億から0.96%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Financial Planning Hawaiiは2026年第3四半期に純額で$633万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNBT Bancorpで、推定 $76.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち45%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Financial Planning Hawaiiは$29万相当のAGNC Investmentの新規ポジションを取りました。
- Financial Planning Hawaiiが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAGNC Investmentで、株数は32,000株、評価額は$29万でした。
- Financial Planning Hawaiiは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.6万でした。
- Financial Planning Hawaiiが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$65.7万相当を減らしました。
- Financial Planning Hawaiiは2026年第3四半期にNBT Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$76.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Planning Hawaiiの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの43%を占めています。
- Financial Planning Hawaiiは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Financial Planning Hawaiiのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.96%減少し、$1.85億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Planning Hawaiiの 13F報告書 に基づいています。