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Financial Planning Hawaii Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
19.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.79 M
(-0.96%)
Flujo de capital
-USD 6.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.98%
Posición
140
Nuevas
6
Aumentadas
37
Reducidas
55
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 696 k |
| 2 |
AGNC Investment
AGNC
|
+USD 340 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 307 k |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 282 k |
| 5 |
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF
SPXD
|
+USD 247 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NBT Bancorp
NBTB
|
+USD 762 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 657 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 656 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 489 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.96% |
| 2 | Tecnología | 22.93% |
| 3 | Industriales | 6.71% |
| 4 | Finanzas | 5.48% |
| 5 | Salud | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 20.2 M | 10.93% |
60,595
-2,046
| -3% | -USD 657 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 11 M | 5.98% |
29,515
+1,858
| +7% | +USD 696 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 10.3 M | 5.59% |
44,277
-1,345
| -3% | -USD 323 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 10 M | 5.43% |
19,563
-1,058
| -5% | -USD 489 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 9.26 M | 5.01% |
13,211
+440
| +3% | +USD 307 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.47 B
| USD 3.88 M | 2.1% |
11,400
+200
| +2% | +USD 68.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 3.88 M | 2.1% |
18,652
+200
| +1% | +USD 43.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 3.76 M | 2.04% |
47,981
+2,439
| +5% | +USD 198 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.52 M | 1.91% |
41,415
+696
| +2% | +USD 59.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.2 mil M
| USD 3.47 M | 1.88% |
23,677
-925
| -4% | -USD 143 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.49 B
| USD 3.26 M | 1.77% |
9,487
-1,234
| -12% | -USD 428 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 2.95 M | 1.6% |
11,147
-155
| -1% | -USD 40.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 2.93 M | 1.59% |
18,882
-591
| -3% | -USD 95.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 428 mil M
| USD 2.92 M | 1.58% |
27,110
-2,355
| -8% | -USD 265 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 2.79 M | 1.51% |
10,677
-1,229
| -10% | -USD 315 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 2.76 M | 1.5% |
12,094
+883
| +8% | +USD 189 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.3 mil M
| USD 2.73 M | 1.48% |
33,250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 2.71 M | 1.47% |
10,881
-349
| -3% | -USD 88.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 2.66 M | 1.44% |
37,691
+1,925
| +5% | +USD 138 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 2.6 M | 1.41% |
65,974
-2,186
| -3% | -USD 95 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 2.53 M | 1.37% |
5,995
-420
| -7% | -USD 167 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 2.49 M | 1.35% |
24,689
+876
| +4% | +USD 88.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.7 mil M
| USD 2.4 M | 1.3% |
8,441
+450
| +6% | +USD 134 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 454 mil M
| USD 2.16 M | 1.17% |
10,593
-207
| -2% | -USD 40.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Ross Stores
ROST
USD 74.2 mil M
| USD 2.06 M | 1.12% |
8,841
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
SLG
Revisión del portafolio de Financial Planning Hawaii en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Planning Hawaii mantenía 140 posiciones valuadas en USD 185 M, un 0.96% menos que los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Financial Planning Hawaii registró retiros netos por USD 6.33 M en T3 2026, cerró 13 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue NBT Bancorp, una posición estimada en USD 762 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Financial Planning Hawaii abrió una nueva posición en AGNC Investment por valor de USD 290 k.
- La mayor compra de Financial Planning Hawaii en T3 2026 fue AGNC Investment: 32,000 acciones por un valor de USD 290 k.
- Financial Planning Hawaii fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 696 k.
- La mayor reducción de Financial Planning Hawaii durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 657 k.
- Financial Planning Hawaii cerró por completo su posición en NBT Bancorp en T3 2026, con una venta estimada de USD 762 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Planning Hawaii representan 43% de su cartera de USD 185 M en T3 2026.
- Financial Planning Hawaii abrió 6 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Planning Hawaii cayó 0.96% frente al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Financial Planning Hawaii correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.