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DWA
Dougherty Wealth Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.83億
売買回転率
12.17%
推定1年リターン
23.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+23.34%
3年間の予想リターン
+67.49%
5年予想リターン
+67.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.83億
運用資産残高の伸び率
+$2492万
(+16%)
資金フロー
+$359万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.1%
保有額
115
新規
8
買い増し
11
減少
9
解消
6
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+$213万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$195万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$187万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$105万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$78.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$616万 |
| 2 |
Bridgewater Bancshares
BWB
|
+$44.2万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$6.48万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$4.33万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$1.45万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.57% |
| 2 | 情報技術 | 5.83% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.36% |
| 4 | 金融 | 2.19% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4622万 | 25.32% |
212,071
+8,939
| +4% | +$187万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3945万 | 21.61% |
457,940
+23,144
| +5% | +$195万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1882万 | 10.31% |
95,248
+4,062
| +4% | +$78.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
$10億
| $1545万 | 8.46% |
100,694
+5,116
| +5% | +$71.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1084万 | 5.94% |
181,522
+8,565
| +5% | +$50.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $905万 | 4.96% |
225,546
+12,727
| +6% | +$50.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $720万 | 3.94% |
24,866
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $262万 | 1.44% |
17,686
-25
| -0.1% | -$3,431 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
9
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$56.5億
| $207万 | 1.13% |
+32,208
| 新規 | +$213万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $183万 | 1% |
4,999
-181
| -3% | -$6.48万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $162万 | 0.89% |
4,593
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $155万 | 0.85% |
4,158
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $154万 | 0.85% |
4,320
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $144万 | 0.79% |
4,413
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $138万 | 0.75% |
8,709
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $117万 | 0.64% |
3,169
+2,934
| +1,249% | +$105万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $115万 | 0.63% |
22,862
+3,042
| +15% | +$15.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $88.5万 | 0.48% |
9,271
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $79.8万 | 0.44% |
6,428
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $79.5万 | 0.44% |
1,064
-16
| -1% | -$1.16万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $78.5万 | 0.43% |
1,394
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $73.8万 | 0.4% |
3,036
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $69万 | 0.38% |
922
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Union Pacific
UNP
$1717億
| $64.8万 | 0.35% |
2,382
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $64.2万 | 0.35% |
1,872
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
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Dougherty Wealth Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dougherty Wealth Advisersは115銘柄を保有し、保有額は$1.83億でした。前四半期の$1.58億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Dougherty Wealth Advisersの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、11件増加しました、9件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、保有株数は32,208株、評価額は$207万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$616万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Dougherty Wealth Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、株数は32,208株、評価額は$207万でした。
- Dougherty Wealth Advisersは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$195万でした。
- Dougherty Wealth Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$616万相当を減らしました。
- Dougherty Wealth Advisersは2026年第2四半期にBridgewater Bancsharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dougherty Wealth Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.83億のポートフォリオの84%を占めています。
- Dougherty Wealth Advisersは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Dougherty Wealth Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.83億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のDougherty Wealth Advisersの 13F報告書 に基づいています。