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DWA
Dougherty Wealth Advisers 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
12.17%
1年估算報酬率
23.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.66%
1年估算報酬率
+23.34%
3年估算報酬率
+67.49%
5年估算報酬率
+67.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
+US$2492萬
(+16%)
資金流向
+US$359萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.1%
持股
115
新
8
增持
11
減碼
9
已平倉
6
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$213萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$195萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$187萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$105萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$78.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$616萬 |
| 2 |
Bridgewater Bancshares
BWB
|
+US$44.2萬 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$6.48萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$4.33萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$1.45萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.57% |
| 2 | 科技 | 5.83% |
| 3 | 通訊服務 | 2.36% |
| 4 | 金融 | 2.19% |
| 5 | 工業 | 0.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4622萬 | 25.32% |
212,071
+8,939
| +4% | +US$187萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3945萬 | 21.61% |
457,940
+23,144
| +5% | +US$195萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1882萬 | 10.31% |
95,248
+4,062
| +4% | +US$78.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10億
| US$1545萬 | 8.46% |
100,694
+5,116
| +5% | +US$71.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1084萬 | 5.94% |
181,522
+8,565
| +5% | +US$50.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$905萬 | 4.96% |
225,546
+12,727
| +6% | +US$50.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$720萬 | 3.94% |
24,866
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$262萬 | 1.44% |
17,686
-25
| -0.1% | -US$3,431 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
9
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5億
| US$207萬 | 1.13% |
+32,208
| 新 | +US$213萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$183萬 | 1% |
4,999
-181
| -3% | -US$6.48萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$162萬 | 0.89% |
4,593
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$155萬 | 0.85% |
4,158
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$154萬 | 0.85% |
4,320
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$144萬 | 0.79% |
4,413
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$138萬 | 0.75% |
8,709
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$117萬 | 0.64% |
3,169
+2,934
| +1,249% | +US$105萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$115萬 | 0.63% |
22,862
+3,042
| +15% | +US$15.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$88.5萬 | 0.48% |
9,271
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$79.8萬 | 0.44% |
6,428
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$79.5萬 | 0.44% |
1,064
-16
| -1% | -US$1.16萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$78.5萬 | 0.43% |
1,394
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$73.8萬 | 0.4% |
3,036
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$69萬 | 0.38% |
922
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$64.8萬 | 0.35% |
2,382
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$64.2萬 | 0.35% |
1,872
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
XAU
CFG
BCM
MW
TCGDR
DRC
CWMS
TIM
Dougherty Wealth Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dougherty Wealth Advisers持有115個部位，價值US$1.83億，較前一季的US$1.58億增加16%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Dougherty Wealth Advisers的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加11檔、減碼9檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共32,208股，價值US$207萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$616萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為科技和通訊服務。
- Dougherty Wealth Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進32,208股，價值US$207萬。
- Dougherty Wealth Advisers在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$195萬。
- Dougherty Wealth Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$616萬。
- Dougherty Wealth Advisers於2026年第2季完全出清Bridgewater Bancshares，估計賣出金額為US$44.2萬。
- 在2026年第2季，Dougherty Wealth Advisers的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占84%。
- Dougherty Wealth Advisers在2026年第2季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Dougherty Wealth Advisers的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.83億。
根據Dougherty Wealth Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。