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DWA
Dougherty Wealth Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
12.17%
1년 추정 수익률
23.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+23.34%
3년 예상 수익률
+67.49%
5년 예상 수익률
+67.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
+US$2492만
(+16%)
자금 흐름
+US$359만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.1%
보유액
115
신규
8
증가
11
축소
9
청산됨
6
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$213만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$195만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$187만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$78.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$616만 |
| 2 |
Bridgewater Bancshares
BWB
|
+US$44.2만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$6.48만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$4.33만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$1.45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.57% |
| 2 | 정보기술 | 5.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.36% |
| 4 | 금융 | 2.19% |
| 5 | 산업재 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4622만 | 25.32% |
212,071
+8,939
| +4% | +US$187만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3945만 | 21.61% |
457,940
+23,144
| +5% | +US$195만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1882만 | 10.31% |
95,248
+4,062
| +4% | +US$78.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10억
| US$1545만 | 8.46% |
100,694
+5,116
| +5% | +US$71.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1084만 | 5.94% |
181,522
+8,565
| +5% | +US$50.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$905만 | 4.96% |
225,546
+12,727
| +6% | +US$50.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$720만 | 3.94% |
24,866
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$262만 | 1.44% |
17,686
-25
| -0.1% | -US$3.43천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
9
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$207만 | 1.13% |
+32,208
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$183만 | 1% |
4,999
-181
| -3% | -US$6.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$162만 | 0.89% |
4,593
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$155만 | 0.85% |
4,158
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$154만 | 0.85% |
4,320
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$144만 | 0.79% |
4,413
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$138만 | 0.75% |
8,709
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$117만 | 0.64% |
3,169
+2,934
| +1,249% | +US$105만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$115만 | 0.63% |
22,862
+3,042
| +15% | +US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$88.5만 | 0.48% |
9,271
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$79.8만 | 0.44% |
6,428
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$79.5만 | 0.44% |
1,064
-16
| -1% | -US$1.16만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$78.5만 | 0.43% |
1,394
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$73.8만 | 0.4% |
3,036
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$69만 | 0.38% |
922
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$64.8만 | 0.35% |
2,382
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$64.2만 | 0.35% |
1,872
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
XAU
CFG
BCM
MW
TCGDR
DRC
CWMS
TIM
Dougherty Wealth Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dougherty Wealth Advisers는 US$1.83억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Dougherty Wealth Advisers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 11개 증가, 9개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF으로, 32,208주를 보유했으며 가치는 US$207만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$616만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Dougherty Wealth Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF으로, US$207만 상당의 32,208주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dougherty Wealth Advisers로, 추정 증가액은 US$195만 규모예요.
- Dougherty Wealth Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$616만예요.
- Dougherty Wealth Advisers는 2026년 2분기에 Bridgewater Bancshares 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dougherty Wealth Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 84%를 차지해요.
- Dougherty Wealth Advisers는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Dougherty Wealth Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.83억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Dougherty Wealth Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.