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Hilton Head Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
8.66%
1年估算報酬率
26.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.26%
1年估算報酬率
+26.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
-US$1350萬
(-6.8%)
資金流向
-US$1202萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.95%
持股
935
新
23
增持
134
減碼
227
已平倉
58
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$319萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$46.8萬 |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$31.4萬 |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+US$31.2萬 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$22.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$137萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$120萬 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$79.8萬 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+US$62.6萬 |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$62.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.45% |
| 2 | 資訊科技 | 18.35% |
| 3 | 醫療保健 | 8.29% |
| 4 | 工業 | 7.53% |
| 5 | 必需消費品 | 6.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3億
| US$1479萬 | 8% |
248,582
+53,280
| +27% | +US$319萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
US$1.79億
| US$591萬 | 3.19% |
205,559
+2,876
| +1% | +US$8.21萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110億
| US$434萬 | 2.35% |
115,788
-778
| -0.7% | -US$2.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$427萬 | 2.31% |
8,326
-254
| -3% | -US$11.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$417萬 | 2.26% |
3,607
-447
| -11% | -US$52.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$417萬 | 2.25% |
18,248
-856
| -4% | -US$18.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$409萬 | 2.21% |
52,224
-236
| -0.4% | -US$1.91萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$345萬 | 1.87% |
10,361
-814
| -7% | -US$26.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$345萬 | 1.86% |
13,834
-1,631
| -11% | -US$41.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$2926億
| US$307萬 | 1.66% |
9,344
-1,291
| -12% | -US$40.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Philip Morris
PM
US$3065億
| US$293萬 | 1.58% |
15,338
-1,337
| -8% | -US$25.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$288萬 | 1.56% |
31,993
-152
| -0.5% | -US$1.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223億
| US$271萬 | 1.46% |
83,170
-40,652
| -33% | -US$137萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$234萬 | 1.26% |
8,833
-781
| -8% | -US$20.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113億
| US$225萬 | 1.21% |
55,371
-153
| -0.3% | -US$6,605 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740億
| US$218萬 | 1.18% |
15,333
-1,403
| -8% | -US$19.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$216萬 | 1.17% |
20,831
-1,107
| -5% | -US$12.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3623億
| US$200萬 | 1.08% |
13,733
-1,923
| -12% | -US$26.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Altria Group
MO
US$1296億
| US$193萬 | 1.05% |
28,707
-1,583
| -5% | -US$11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$18.4億
| US$190萬 | 1.03% |
16,229
-89
| -0.5% | -US$1.04萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Arm
ARM
US$2138億
| US$184萬 | 1% |
6,363
-626
| -9% | -US$17萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12.6億
| US$181萬 | 0.98% |
36,737
-153
| -0.4% | -US$7,880 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Truist Financial
TFC
US$598億
| US$180萬 | 0.97% |
38,837
-39
| -0.1% | -US$1,982 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1395億
| US$179萬 | 0.97% |
3,513
-643
| -15% | -US$35.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$172萬 | 0.93% |
2,376
-236
| -9% | -US$14.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AAA
SLG
Hilton Head Capital Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Hilton Head Capital Partners持有935個部位，管理資產為US$1.85億，較前一季的US$1.98億減少6.8%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Hilton Head Capital Partners於2026年第3季淨撤出US$1202萬，平倉58個部位，並減持227檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$120萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Hilton Head Capital Partners新建了Illumina的部位，價值US$8.21萬。
- Hilton Head Capital Partners在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進300股，價值US$8.21萬。
- Hilton Head Capital Partners在2026年第3季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$319萬。
- Hilton Head Capital Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$137萬。
- Hilton Head Capital Partners於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$120萬。
- 在2026年第3季，Hilton Head Capital Partners的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占28%。
- Hilton Head Capital Partners在2026年第3季新增了23個部位，並平倉58個部位。
- Hilton Head Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌6.8%，降至US$1.85億。
根據Hilton Head Capital Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。