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GFM
GEN Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
32.2%
1년 추정 수익률
9.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.32%
1년 예상 수익률
+9.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$1785만
(+11%)
자금 흐름
+US$2013만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.34%
보유액
59
신규
17
증가
20
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$458만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$246만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$195만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$178만 |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$43.6만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$40.1만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$21.7만 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$10.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.63% |
| 2 | 금융 | 1.96% |
| 3 | 정보기술 | 0.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.14% |
| 5 | 임의소비재 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2769만 | 14.97% |
922,980
-13,372
| -1% | -US$40.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2691만 | 14.55% |
115,347
-431
| -0.4% | -US$10.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$1942만 | 10.5% |
205,678
+1,796
| +0.9% | +US$17.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$1421만 | 7.68% |
288,911
-8,530
| -3% | -US$43.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1348만 | 7.29% |
234,180
+6,633
| +3% | +US$38.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1331만 | 7.2% |
199,445
-1,098
| -0.5% | -US$7.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$1132만 | 6.12% |
312,333
+370
| +0.1% | +US$1.35만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$885만 | 4.79% |
120,275
+1,571
| +1% | +US$11.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2억
| US$490만 | 2.65% |
100,398
+91,950
| +1,088% | +US$458만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$297만 | 1.61% |
123,012
+52,282
| +74% | +US$137만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$275만 | 1.48% |
25,677
-340
| -1% | -US$3.89만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$262만 | 1.42% |
25,043
+360
| +1% | +US$3.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$240만 | 1.3% |
+34,181
| 신규 | +US$246만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$224만 | 1.21% |
26,220
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$191만 | 1.03% |
+47,622
| 신규 | +US$195만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$179만 | 0.97% |
18,133
+3,801
| +27% | +US$38.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$174만 | 0.94% |
+46,335
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$173만 | 0.93% |
36,465
+4,700
| +15% | +US$23.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$158만 | 0.85% |
20,850
+1,014
| +5% | +US$7.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$143만 | 0.77% |
1,868
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$127만 | 0.69% |
8,040
+36
| +0.4% | +US$5.71천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$117만 | 0.63% |
+27,988
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$107만 | 0.58% |
2,140
-196
| -8% | -US$9.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$106만 | 0.57% |
+26,439
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$102만 | 0.55% |
2,904
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AAA
MEG
PWM
WF
SGFG
WAM
ABC
TIAM2
GEN Financial Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, GEN Financial Management는 US$1.85억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
GEN Financial Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2013만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, 34,181주를 보유했으며 가치는 US$240만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, 보유분을 추정 US$43.6만 규모 줄였습니다.
- GEN Financial Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, US$240만 상당의 34,181주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Flexible Debt ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GEN Financial Management로, 추정 증가액은 US$458만 규모예요.
- GEN Financial Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF이며, 추정 감소액은 US$43.6만예요.
- GEN Financial Management는 2026년 3분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GEN Financial Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 77%를 차지해요.
- GEN Financial Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- GEN Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 GEN Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.