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WF
WinCap Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
18.37%
1년 추정 수익률
38.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.47%
1년 예상 수익률
+38.6%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$3490만
(+23%)
자금 흐름
+US$952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.27%
보유액
98
신규
11
증가
59
축소
16
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$100만 |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+US$86.6만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$80.3만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$78.8만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$66.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$105만 |
| 2 |
Elastic
ESTC
|
+US$85.7만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$52.2만 |
| 4 |
HubSpot
HUBS
|
+US$27.2만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.39% |
| 2 | 정보기술 | 21.65% |
| 3 | 금융 | 6.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.88% |
| 5 | 산업재 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
US$5.84억
| US$2269만 | 12.25% |
311,375
+9,306
| +3% | +US$57.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6억
| US$1457만 | 7.87% |
288,174
+10,927
| +4% | +US$55.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$1335만 | 7.21% |
193,644
+11,710
| +6% | +US$80.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$740만 | 4% |
25,567
+1,653
| +7% | +US$47.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$734만 | 3.96% |
9,798
-194
| -2% | -US$14.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$734만 | 3.96% |
24,414
+839
| +4% | +US$23.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$614만 | 3.32% |
108,719
+13,952
| +15% | +US$78.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$563만 | 3.04% |
15,768
+921
| +6% | +US$33.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$553만 | 2.98% |
27,614
+278
| +1% | +US$5.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$496만 | 2.68% |
11,451
+153
| +1% | +US$4.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$485만 | 2.62% |
48,073
+9,979
| +26% | +US$100만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Jabil
JBL
US$292억
| US$392만 | 2.12% |
10,174
+10
| +0.1% | +US$3.45천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$290만 | 1.56% |
2,864
+55
| +2% | +US$5.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$260만 | 1.4% |
2,212
+531
| +32% | +US$54.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$258만 | 1.39% |
10,261
+705
| +7% | +US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$247만 | 1.34% |
6,630
-472
| -7% | -US$19.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$246만 | 1.33% |
34,486
-954
| -3% | -US$6.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$238만 | 1.29% |
7,273
-57
| -0.8% | -US$1.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
KLA
KLAC
US$2163억
| US$234만 | 1.26% |
7,755
+1,145
| +17% | +US$22.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$221만 | 1.19% |
41,560
+3,602
| +9% | +US$20.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Ero Copper
ERO
US$35.6억
| US$217만 | 1.17% |
81,091
+4,740
| +6% | +US$13.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Twilio
TWLO
US$375억
| US$209만 | 1.13% |
10,133
+86
| +0.9% | +US$1.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vertiv
VRT
US$795억
| US$203만 | 1.1% |
6,061
-393
| -6% | -US$12.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Synchrony
SYF
US$240억
| US$196만 | 1.06% |
25,731
+629
| +3% | +US$4.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$191만 | 1.03% |
5,063
+191
| +4% | +US$7.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AAA
ABC
SMP
MWM
MEG
PWM
SGFG
GWCM
WinCap Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WinCap Financial는 US$1.85억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
WinCap Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$952만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Okta으로, 9,209주를 보유했으며 가치는 US$126만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 48%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft으로, 보유분을 추정 US$19.1만 규모 줄였습니다.
- WinCap Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Okta으로, US$126만 상당의 9,209주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WinCap Financial로, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
- WinCap Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$19.1만예요.
- WinCap Financial는 2026년 2분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WinCap Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 51%를 차지해요.
- WinCap Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- WinCap Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 WinCap Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.