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WinCap Financial Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 18,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,27 %
Position
98
Neu
11
Aufgestockt
59
Reduziert
16
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1 Mio. $
2
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+866.034 $
3
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+803.174 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+788.009 $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+667.854 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+1,05 Mio. $
2
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+856.779 $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+521.771 $
4
HUBS-Symbol
HubSpot
HUBS
+272.172 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+219.470 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,39 %
2 Technologie 21,65 %
3 Finanzwesen 6,98 %
4 Kommunikationsdienste 5,88 %
5 Industrie 5,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMEQ-Symbol
1
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
584 Mio. $
22,7 Mio. $ 12,25 %
311.375
+9.306
+3 % +573.973 $
2024 Q4
6 Quartale
GSST-Symbol
2
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
14,6 Mio. $ 7,87 %
288.174
+10.927
+4 % +551.752 $
2025 Q2
4 Quartale
BLV-Symbol
3
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
13,3 Mio. $ 7,21 %
193.644
+11.710
+6 % +803.174 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,4 Mio. $ 4 %
25.567
+1.653
+7 % +472.818 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,34 Mio. $ 3,96 %
9.798
-194
-2 % -141.270 $
2025 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,34 Mio. $ 3,96 %
24.414
+839
+4 % +235.770 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
6,14 Mio. $ 3,32 %
108.719
+13.952
+15 % +788.009 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,63 Mio. $ 3,04 %
15.768
+921
+6 % +331.528 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,53 Mio. $ 2,98 %
27.614
+278
+1 % +57.158 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
10
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,68 %
11.451
+153
+1 % +46.445 $
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,62 %
48.073
+9.979
+26 % +1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JBL-Symbol
12
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,12 %
10.174
+10
+0,1 % +3.454 $
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,56 %
2.864
+55
+2 % +53.622 $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
14
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,4 %
2.212
+531
+32 % +541.974 $
2025 Q3
3 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,39 %
10.261
+705
+7 % +151.678 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,34 %
6.630
-472
-7 % -190.972 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,33 %
34.486
-954
-3 % -66.452 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,29 %
7.273
-57
-0,8 % -17.701 $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
19
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,26 %
7.755
+1.145
+17 % +227.297 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,19 %
41.560
+3.602
+9 % +205.951 $
2024 Q4
6 Quartale
ERO-Symbol
21
Ero Copper
ERO
3,56 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,17 %
81.091
+4.740
+6 % +134.241 $
2024 Q4
6 Quartale
TWLO-Symbol
22
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,13 %
10.133
+86
+0,9 % +15.246 $
2024 Q4
6 Quartale
VRT-Symbol
23
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,1 %
6.061
-393
-6 % -124.641 $
2026 Q1
1 Quartal
SYF-Symbol
24
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,06 %
25.731
+629
+3 % +46.199 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,91 Mio. $ 1,03 %
5.063
+191
+4 % +76.583 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABC
Anchor Bay Capital Carlsbad, California 185 Mio. $ AUM
SMP
Santa Monica Partners Palm Beach Gardens, Florida 185 Mio. $ AUM 35,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Melfa Wealth Management Westborough, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MEG
Millstone Evans Group Boulder, Colorado 185 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWCM
Godshalk Welsh Capital Management Radnor, Pennsylvania 186 Mio. $ AUM 18,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WinCap Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WinCap Financial 98 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

WinCap Financial investierte 9,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Okta: 9.209 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 190.972 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WinCap Financial im Q2 2026 war Okta: 9.209 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.
  • WinCap Financial hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WinCap Financial im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 190.972 $.
  • WinCap Financial hat seine Position in Builders FirstSource im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WinCap Financial machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • WinCap Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WinCap Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von WinCap Financial für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .