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GFM
GEN Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
32,2%
Retorno est. (1 ano)
9,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,32%
Retorno est. (1 ano)
+9,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 20,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,34%
Posição
59
Nova
17
Aumentada
20
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 1,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$ 436 mil |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 401 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 217 mil |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 104 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,63% |
| 2 | Financeiro | 1,96% |
| 3 | Tecnologia | 0,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 27,7 mi | 14,97% |
922.980
-13.372
| -1% | -US$ 401 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 26,9 mi | 14,55% |
115.347
-431
| -0,4% | -US$ 104 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 19,4 mi | 10,5% |
205.678
+1.796
| +0,9% | +US$ 174 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 14,2 mi | 7,68% |
288.911
-8.530
| -3% | -US$ 436 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 13,5 mi | 7,29% |
234.180
+6.633
| +3% | +US$ 384 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 13,3 mi | 7,2% |
199.445
-1.098
| -0,5% | -US$ 74,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 11,3 mi | 6,12% |
312.333
+370
| +0,1% | +US$ 13,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 8,85 mi | 4,79% |
120.275
+1.571
| +1% | +US$ 119 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$ 1,52 bi
| US$ 4,9 mi | 2,65% |
100.398
+91.950
| +1.088% | +US$ 4,58 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 2,97 mi | 1,61% |
123.012
+52.282
| +74% | +US$ 1,37 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 2,75 mi | 1,48% |
25.677
-340
| -1% | -US$ 38,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 2,62 mi | 1,42% |
25.043
+360
| +1% | +US$ 39 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,4 mi | 1,3% |
+34.181
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 2,24 mi | 1,21% |
26.220
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 1,91 mi | 1,03% |
+47.622
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 1,79 mi | 0,97% |
18.133
+3.801
| +27% | +US$ 382 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,74 mi | 0,94% |
+46.335
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,73 mi | 0,93% |
36.465
+4.700
| +15% | +US$ 232 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 1,58 mi | 0,85% |
20.850
+1.014
| +5% | +US$ 76,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,43 mi | 0,77% |
1.868
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,27 mi | 0,69% |
8.040
+36
| +0,4% | +US$ 5,71 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 1,17 mi | 0,63% |
+27.988
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,07 mi | 0,58% |
2.140
-196
| -8% | -US$ 98,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 1,06 mi | 0,57% |
+26.439
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 1,02 mi | 0,55% |
2.904
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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MEG
PWM
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TIAM2
Revisão da carteira de GEN Financial Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, GEN Financial Management detinha 59 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
GEN Financial Management alocou US$ 20,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total Bond Market: 34.181 ações no valor de US$ 2,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Small-Mid Multifactor ETF, com um corte estimado de US$ 436 mil.
- A maior compra de GEN Financial Management no T3 2026 foi Vanguard Total Bond Market: 34.181 ações no valor de US$ 2,4 mi.
- GEN Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Flexible Debt ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,58 mi.
- A maior redução de GEN Financial Management em T3 2026 foi em Fidelity Small-Mid Multifactor ETF, com um corte estimado de US$ 436 mil.
- GEN Financial Management encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de GEN Financial Management representam 77% de sua carteira de US$ 185 mi no T3 2026.
- GEN Financial Management abriu 17 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de GEN Financial Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GEN Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.