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ADEF
ABS Direct Equity Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
54.3%
1년 추정 수익률
34.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29%
1년 예상 수익률
+34.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
+US$2834만
(+22%)
자금 흐름
-US$2391만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.37%
보유액
151
신규
42
증가
21
축소
43
청산됨
40
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$319만 |
| 2 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$294만 |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+US$233만 |
| 4 |
Banco Macro
BMA
|
+US$201만 |
| 5 |
Stride
LRN
|
+US$184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
StoneCo
STNE
|
+US$576만 |
| 2 |
Inter&Co
INTR
|
+US$420만 |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+US$351만 |
| 4 |
Cellebrite
CLBT
|
+US$344만 |
| 5 |
XP
XP
|
+US$246만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.32% |
| 2 | 임의소비재 | 16.86% |
| 3 | 산업재 | 16.03% |
| 4 | 소재 | 6.4% |
| 5 | 금융 | 5.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$1431만 | 8.99% |
85,772
+9,972
| +13% | +US$92.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Pampa Energía
PAM
US$43.5억
| US$825만 | 5.18% |
77,660
+3,699
| +5% | +US$30.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$664만 | 4.17% |
50,458
-24,427
| -33% | -US$207만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Cemex
CX
US$148억
| US$643만 | 4.04% |
536,100
-155,320
| -22% | -US$193만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$617만 | 3.88% |
48,250
-17,050
| -26% | -US$206만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Flywire
FLYW
US$22.8억
| US$615만 | 3.86% |
350,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Sempra
SRE
US$545억
| US$538만 | 3.38% |
50,093
+25,093
| +100% | +US$233만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$373만 | 2.35% |
3,695
+785
| +27% | +US$134만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$39.3억
| US$371만 | 2.33% |
124,861
+50,980
| +69% | +US$158만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$121억
| US$349만 | 2.19% |
13,800
-1,020
| -7% | -US$25.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Griffon
GFF
US$42.1억
| US$341만 | 2.14% |
35,000
-5,000
| -13% | -US$43.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
| US$339만 | 2.13% |
+67,845
| 신규 | +US$319만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Telecom Argentina
TEO
US$53.7억
| US$303만 | 1.9% |
+233,278
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
PAR Technology
PAR
US$7.17억
| US$261만 | 1.64% |
150,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7억
| US$239만 | 1.5% |
50,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
16
Banco Macro
BMA
US$40.9억
| US$227만 | 1.42% |
+24,500
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Sotera Health
SHC
US$51.1억
| US$222만 | 1.39% |
125,000
+75,000
| +150% | +US$118만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$221만 | 1.39% |
20,000
-5,171
| -21% | -US$57.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
FIVE9
FIVN
US$24.1억
| US$213만 | 1.34% |
100,000
-65,000
| -39% | -US$128만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$201만 | 1.26% |
2,309
+1,409
| +157% | +US$106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$71.7억
| US$199만 | 1.25% |
6,500
-400
| -6% | -US$12.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Vista Energy
VIST
US$79.6억
| US$198만 | 1.25% |
31,100
+1,100
| +4% | +US$7.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$198만 | 1.24% |
966
-1,434
| -60% | -US$38.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
24
Stride
LRN
US$34.2억
| US$172만 | 1.08% |
+20,000
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Full Truck Alliance
YMM
US$90.8억
| US$164만 | 1.03% |
+202,072
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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ABS Direct Equity Fund의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ABS Direct Equity Fund는 US$1.59억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
ABS Direct Equity Fund은(는) 2026년 2분기에 순 US$2391만을 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 StoneCo으로, 추정 US$576만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ABS Direct Equity Fund는 Galicia Financial Group에 US$339만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ABS Direct Equity Fund의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Galicia Financial Group으로, US$339만 상당의 67,845주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sempra 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ABS Direct Equity Fund로, 추정 증가액은 US$233만 규모예요.
- ABS Direct Equity Fund의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Euronet Worldwide이며, 추정 감소액은 US$209만예요.
- ABS Direct Equity Fund는 2026년 2분기에 StoneCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$576만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ABS Direct Equity Fund의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 40%를 차지해요.
- ABS Direct Equity Fund는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- ABS Direct Equity Fund의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$1.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 ABS Direct Equity Fund의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.