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ADEF
ABS Direct Equity Fund 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
54.3%
1年估算報酬率
34.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29%
1年估算報酬率
+34.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
+US$2834萬
(+22%)
資金流向
-US$2391萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.37%
持股
151
新
42
增持
21
減碼
43
已平倉
40
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$319萬 |
| 2 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$294萬 |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+US$233萬 |
| 4 |
Banco Macro
BMA
|
+US$201萬 |
| 5 |
Stride
LRN
|
+US$184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
StoneCo
STNE
|
+US$576萬 |
| 2 |
Inter&Co
INTR
|
+US$420萬 |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+US$351萬 |
| 4 |
Cellebrite
CLBT
|
+US$344萬 |
| 5 |
XP
XP
|
+US$246萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.32% |
| 2 | 非必需消費品 | 16.86% |
| 3 | 工業 | 16.03% |
| 4 | 原物料 | 6.4% |
| 5 | 金融 | 5.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$1431萬 | 8.99% |
85,772
+9,972
| +13% | +US$92.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Pampa Energía
PAM
US$43.5億
| US$825萬 | 5.18% |
77,660
+3,699
| +5% | +US$30.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177億
| US$664萬 | 4.17% |
50,458
-24,427
| -33% | -US$207萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Cemex
CX
US$148億
| US$643萬 | 4.04% |
536,100
-155,320
| -22% | -US$193萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431億
| US$617萬 | 3.88% |
48,250
-17,050
| -26% | -US$206萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Flywire
FLYW
US$22.8億
| US$615萬 | 3.86% |
350,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Sempra
SRE
US$545億
| US$538萬 | 3.38% |
50,093
+25,093
| +100% | +US$233萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$373萬 | 2.35% |
3,695
+785
| +27% | +US$134萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$39.3億
| US$371萬 | 2.33% |
124,861
+50,980
| +69% | +US$158萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$121億
| US$349萬 | 2.19% |
13,800
-1,020
| -7% | -US$25.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Griffon
GFF
US$42.1億
| US$341萬 | 2.14% |
35,000
-5,000
| -13% | -US$43.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9億
| US$339萬 | 2.13% |
+67,845
| 新 | +US$319萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
Telecom Argentina
TEO
US$53.7億
| US$303萬 | 1.9% |
+233,278
| 新 | +US$294萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
PAR Technology
PAR
US$7.17億
| US$261萬 | 1.64% |
150,000
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7億
| US$239萬 | 1.5% |
50,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
16
Banco Macro
BMA
US$40.9億
| US$227萬 | 1.42% |
+24,500
| 新 | +US$201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Sotera Health
SHC
US$51.1億
| US$222萬 | 1.39% |
125,000
+75,000
| +150% | +US$118萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Choice Hotels
CHH
US$48.8億
| US$221萬 | 1.39% |
20,000
-5,171
| -21% | -US$57.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
FIVE9
FIVN
US$24.1億
| US$213萬 | 1.34% |
100,000
-65,000
| -39% | -US$128萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$201萬 | 1.26% |
2,309
+1,409
| +157% | +US$106萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$71.7億
| US$199萬 | 1.25% |
6,500
-400
| -6% | -US$12.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Vista Energy
VIST
US$79.6億
| US$198萬 | 1.25% |
31,100
+1,100
| +4% | +US$7.74萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$198萬 | 1.24% |
966
-1,434
| -60% | -US$38.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
24
Stride
LRN
US$34.2億
| US$172萬 | 1.08% |
+20,000
| 新 | +US$184萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Full Truck Alliance
YMM
US$90.8億
| US$164萬 | 1.03% |
+202,072
| 新 | +US$172萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
AIM
CGF
RHAM
ALM
CFWMA
4PL
SWM
PWAM
ABS Direct Equity Fund的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ABS Direct Equity Fund持有151個部位，價值US$1.59億，較前一季的US$1.31億增加22%。 其前十大持股占投資組合的40%。
ABS Direct Equity Fund於2026年第2季淨撤出US$2391萬，平倉40個部位，並減持43檔持股。 最受矚目的出清持股是StoneCo，這筆估值約為US$576萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的27%上升，其次為非必需消費品和工業。
與趨勢相反，ABS Direct Equity Fund新建了Galicia Financial Group的部位，價值US$339萬。
- ABS Direct Equity Fund在2026年第2季最大筆買進的是Galicia Financial Group：共買進67,845股，價值US$339萬。
- ABS Direct Equity Fund在2026年第2季增持Sempra的幅度最大，估計增加US$233萬。
- ABS Direct Equity Fund在2026年第2季最大幅度減持的標的是Euronet Worldwide，估計減持了US$209萬。
- ABS Direct Equity Fund於2026年第2季完全出清StoneCo，估計賣出金額為US$576萬。
- 在2026年第2季，ABS Direct Equity Fund的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占40%。
- ABS Direct Equity Fund在2026年第2季新增了42個部位，並平倉40個部位。
- ABS Direct Equity Fund的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$1.59億。
根據ABS Direct Equity Fund的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。