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FWM
FMA Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.56億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
15.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.04%
1年予想リターン
+15.22%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.56億
運用資産残高の伸び率
+$583万
(+3.9%)
資金フロー
-$497万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69%
保有額
43
新規
5
買い増し
2
減少
27
解消
1
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$22.3万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$20.9万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$20.4万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$19.2万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$19万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$107万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$62.9万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$56万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$46.2万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$45.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.27% |
| 2 | 情報技術 | 1.49% |
| 3 | 公益事業 | 0.42% |
| 4 | 金融 | 0.32% |
| 5 | ヘルスケア | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1806万 | 11.56% |
253,441
-6,630
| -3% | -$46.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1449万 | 9.28% |
308,677
-3,048
| -1% | -$14.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $1254万 | 8.03% |
272,348
-2,993
| -1% | -$13.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $1219万 | 7.8% |
233,539
-4,162
| -2% | -$21.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1169万 | 7.48% |
94,136
-5,216
| -5% | -$62.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1148万 | 7.35% |
47,348
-2,405
| -5% | -$56万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $736万 | 4.71% |
240,522
-7,605
| -3% | -$23.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $724万 | 4.63% |
180,299
-4,674
| -3% | -$18.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $661万 | 4.23% |
74,125
-1,786
| -2% | -$14.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $610万 | 3.91% |
81,410
-1,871
| -2% | -$13.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $517万 | 3.31% |
86,554
-3,005
| -3% | -$17.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
$6.49億
| $486万 | 3.11% |
37,915
-541
| -1% | -$6.82万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Harbor International Compounders ETF
OSEA
$3.92億
| $447万 | 2.86% |
146,365
-14,350
| -9% | -$43.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$63.6億
| $419万 | 2.68% |
86,794
-1,190
| -1% | -$5.23万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $406万 | 2.6% |
17,162
-323
| -2% | -$7.42万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $355万 | 2.27% |
87,461
-1,091
| -1% | -$4.24万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $344万 | 2.2% |
67,919
-3,834
| -5% | -$19.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $276万 | 1.77% |
48,880
-1,792
| -4% | -$10.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $264万 | 1.69% |
83,160
-7,992
| -9% | -$25.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $172万 | 1.1% |
18,990
-1,255
| -6% | -$11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
$2.93億
| $162万 | 1.04% |
51,196
-636
| -1% | -$1.98万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $146万 | 0.94% |
56,469
-787
| -1% | -$2.34万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $123万 | 0.79% |
29,997
-508
| -2% | -$2.01万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $120万 | 0.77% |
4,132
-3,754
| -48% | -$107万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $65.3万 | 0.42% |
7,444
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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FMA Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FMA Wealth Managementは43銘柄を保有し、保有額は$1.56億でした。前四半期の$1.5億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
FMA Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$497万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を27銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はOracleで、推定 $45.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、公益事業です。
相場の流れに反して、FMA Wealth Managementは$22.1万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- FMA Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は625株、評価額は$22.1万でした。
- FMA Wealth Managementは2026年第2四半期にFidelity Enhanced Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$957でした。
- FMA Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$107万相当を減らしました。
- FMA Wealth Managementは2026年第2四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FMA Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの69%を占めています。
- FMA Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- FMA Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$1.56億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のFMA Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。