Private Management Groups Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Management Group Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	333.430 $	Halten	10.545	–	–	0,01 %	265
2026 Q1	306.013 $	Halten	10.545	–	–	0,01 %	270
2025 Q4	302.849 $	Halten	10.545	–	–	0,01 %	264
2025 Q3	300.635 $	Halten	10.545	–	–	0,01 %	250
2025 Q2	287.348 $	Kaufen	+10.545	Neu	+71.238 $	0,01 %	241

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Private Management Group: Q2 2026 im Rückblick

Private Management Group hielt seine Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2026 mit 10.545 Aktien im Wert von 333.430 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #265.

Private Management Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Private Management Group 10.545 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 333.430 $.
Private Management Group ließ seinen Bestand an Swiss Helvetia Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Swiss Helvetia Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Private Management Group aus und war dessen Position auf Rang 265.
Private Management Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Private Management Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .