McCarter Private Wealth Servicess Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von McCarter Private Wealth Services Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	85.884 $	Halten	14.458	–	–	0,03 %	179
2026 Q1	85.740 $	Halten	14.458	–	–	0,04 %	171
2025 Q4	89.933 $	Verkaufen	14.458 -1	-0 %	-6 $	0,04 %	154
2025 Q3	87.909 $	Halten	14.459	–	–	0,05 %	126
2025 Q2	91.668 $	Kaufen	+14.459	Neu	+97.679 $	0,05 %	118

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von McCarter Private Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

McCarter Private Wealth Services hielt seine Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2026 mit 14.458 Aktien im Wert von 85.884 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #179.

McCarter Private Wealth Services meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 91.668 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt McCarter Private Wealth Services 14.458 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 85.884 $.
McCarter Private Wealth Services ließ seinen Bestand an Swiss Helvetia Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Swiss Helvetia Fund machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von McCarter Private Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 179.
McCarter Private Wealth Services meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von McCarter Private Wealth Services in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q2 2025 mit 91.668 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von McCarter Private Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .