de McCarter Private Wealth Services Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de McCarter Private Wealth Services Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 85.9 k	Mantener	14,458	–	–	0.03%	179
2026 Q1	USD 85.7 k	Mantener	14,458	–	–	0.04%	171
2025 Q4	USD 89.9 k	Vender	14,458 -1	-0%	-USD 6	0.04%	154
2025 Q3	USD 87.9 k	Mantener	14,459	–	–	0.05%	126
2025 Q2	USD 91.7 k	Comprar	+14,459	Nuevas	+USD 97.7 k	0.05%	118

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de McCarter Private Wealth Services en SWZ: resumen de T2 2026

McCarter Private Wealth Services mantuvo sin cambios su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T2 2026, con 14,458 acciones por un valor de USD 85.9 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #179.

McCarter Private Wealth Services reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 91.7 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Al cierre de T2 2026, McCarter Private Wealth Services tenía 14,458 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 85.9 k.
McCarter Private Wealth Services mantuvo sin cambios su número de acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2026.
Swiss Helvetia Fund representó 0.03% de la cartera de McCarter Private Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 179.
McCarter Private Wealth Services reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de McCarter Private Wealth Services en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 91.7 k en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de McCarter Private Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.