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MPWS
McCarter Private Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 290 M
Rotación
30.1%
Rendimiento estimado a 1 año
33.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 290 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.8 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 35.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.44%
Posición
206
Nuevas
35
Aumentadas
38
Reducidas
86
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 7.86 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.9 M |
| 3 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+USD 4.67 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.46 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 4.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 962 k |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 852 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 709 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 687 k |
| 5 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 684 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.08% |
| 2 | Tecnología | 19.66% |
| 3 | Finanzas | 9.57% |
| 4 | Atención médica | 8.03% |
| 5 | Industriales | 7.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 14.6 M | 5.05% |
38,715
-2,400
| -6% | -USD 962 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.84 M | 3.05% |
23,694
+1,418
| +6% | +USD 574 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 7.84 M | 2.7% |
+172,299
| Nuevas | +USD 7.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.83 M | 2.36% |
9,117
+144
| +2% | +USD 105 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 6.58 M | 2.27% |
43,457
-861
| -2% | -USD 136 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.53 M | 2.25% |
18,282
-1,410
| -7% | -USD 508 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 5.98 M | 2.07% |
18,129
-1,746
| -9% | -USD 529 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 5.55 M | 1.92% |
10,810
-63
| -0.6% | -USD 31.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.53 M | 1.91% |
15,653
-204
| -1% | -USD 72.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 5.42 M | 1.87% |
15,901
-1,953
| -11% | -USD 447 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 5.16 M | 1.78% |
33,281
-229
| -0.7% | -USD 42.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.12 M | 1.77% |
15,630
+488
| +3% | +USD 152 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 5.03 M | 1.73% |
1,573
-94
| -6% | -USD 312 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.98 M | 1.72% |
5,322
-187
| -3% | -USD 186 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 4.97 M | 1.71% |
26,170
-1,306
| -5% | -USD 240 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.94 M | 1.71% |
64,109
-5,472
| -8% | -USD 402 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.9 M | 1.69% |
+49,477
| Nuevas | +USD 4.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 4.8 M | 1.66% |
11,132
-2,377
| -18% | -USD 687 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
USD 1673 M
| USD 4.64 M | 1.6% |
+95,726
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 4.53 M | 1.56% |
+89,878
| Nuevas | +USD 4.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 4.44 M | 1.53% |
+194,766
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
USD 276 M
| USD 4.39 M | 1.52% |
+481,186
| Nuevas | +USD 4.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.27 M | 1.47% |
14,755
+93
| +0.6% | +USD 26.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 4.03 M | 1.39% |
8,039
-297
| -4% | -USD 143 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.93 M | 1.36% |
26,800
+171
| +0.6% | +USD 24.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
SIA
KLCMU
VIP
FCMI
NWP
BCP
BLAM
Revisión del portafolio de McCarter Private Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McCarter Private Wealth Services mantenía 206 posiciones por un valor de USD 290 M, un aumento de 26% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
McCarter Private Wealth Services destinó USD 35.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 35 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Total Bond ETF: 172,299 acciones con un valor de USD 7.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 962 k.
- La mayor compra de McCarter Private Wealth Services en T2 2026 fue Fidelity Total Bond ETF: 172,299 acciones por un valor de USD 7.84 M.
- McCarter Private Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 574 k.
- La mayor reducción de McCarter Private Wealth Services durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 962 k.
- McCarter Private Wealth Services cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 852 k.
- Las diez principales posiciones de McCarter Private Wealth Services representan 25% de su cartera de USD 290 M en T2 2026.
- McCarter Private Wealth Services abrió 35 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McCarter Private Wealth Services aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 290 M.
Según el Informe 13F de McCarter Private Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.