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MPWS
McCarter Private Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$2.9億
週轉率
30.1%
1年估算報酬率
33.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.67%
1年估算報酬率
+33.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.9億
AUM 成長
+US$5981萬
(+26%)
資金流向
+US$3550萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.44%
持股
206
新
35
增持
38
減碼
86
已平倉
27
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$786萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$490萬 |
| 3 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+US$467萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$446萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$444萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$96.2萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$85.2萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$70.9萬 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$68.7萬 |
| 5 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$68.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.08% |
| 2 | 科技 | 19.66% |
| 3 | 金融 | 9.57% |
| 4 | 醫療保健 | 8.03% |
| 5 | 工業 | 7.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1462萬 | 5.05% |
38,715
-2,400
| -6% | -US$96.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$884萬 | 3.05% |
23,694
+1,418
| +6% | +US$57.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$784萬 | 2.7% |
+172,299
| 新 | +US$786萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$683萬 | 2.36% |
9,117
+144
| +2% | +US$10.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$658萬 | 2.27% |
43,457
-861
| -2% | -US$13.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$653萬 | 2.25% |
18,282
-1,410
| -7% | -US$50.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$598萬 | 2.07% |
18,129
-1,746
| -9% | -US$52.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409億
| US$555萬 | 1.92% |
10,810
-63
| -0.6% | -US$3.14萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$553萬 | 1.91% |
15,653
-204
| -1% | -US$7.29萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$542萬 | 1.87% |
15,901
-1,953
| -11% | -US$44.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$516萬 | 1.78% |
33,281
-229
| -0.7% | -US$4.24萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$512萬 | 1.77% |
15,630
+488
| +3% | +US$15.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
AutoZone
AZO
US$505億
| US$503萬 | 1.73% |
1,573
-94
| -6% | -US$31.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$498萬 | 1.72% |
5,322
-187
| -3% | -US$18.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$497萬 | 1.71% |
26,170
-1,306
| -5% | -US$24萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$494萬 | 1.71% |
64,109
-5,472
| -8% | -US$40.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$490萬 | 1.69% |
+49,477
| 新 | +US$490萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
18
Dell
DELL
US$2872億
| US$480萬 | 1.66% |
11,132
-2,377
| -18% | -US$68.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
19
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.7億
| US$464萬 | 1.6% |
+95,726
| 新 | +US$467萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$453萬 | 1.56% |
+89,878
| 新 | +US$446萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$444萬 | 1.53% |
+194,766
| 新 | +US$444萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
US$2.76億
| US$439萬 | 1.52% |
+481,186
| 新 | +US$435萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$427萬 | 1.47% |
14,755
+93
| +0.6% | +US$2.66萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$403萬 | 1.39% |
8,039
-297
| -4% | -US$14.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$393萬 | 1.36% |
26,800
+171
| +0.6% | +US$2.49萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
RC
SIA
KLCMU
VIP
FCMI
NWP
BCP
BLAM
McCarter Private Wealth Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，McCarter Private Wealth Services持有206個部位，價值US$2.9億，較前一季的US$2.3億增加26%。 其前十大持股占投資組合的25%。
McCarter Private Wealth Services在2026年第2季投入US$3550萬淨新增資金，建立35個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Total Bond ETF：共172,299股，價值US$784萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的19%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Broadcom，估計減持了US$96.2萬。
- McCarter Private Wealth Services在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Total Bond ETF：共買進172,299股，價值US$784萬。
- McCarter Private Wealth Services在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$57.4萬。
- McCarter Private Wealth Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$96.2萬。
- McCarter Private Wealth Services於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$85.2萬。
- 在2026年第2季，McCarter Private Wealth Services的投資組合規模為US$2.9億，前十大持股占25%。
- McCarter Private Wealth Services在2026年第2季新增了35個部位，並平倉27個部位。
- McCarter Private Wealth Services的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$2.9億。
根據McCarter Private Wealth Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。