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McCarter Private Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$2.95億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
25.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.32%
1年估算報酬率
+25.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.95億
AUM 成長
+US$476萬
(+1.6%)
資金流向
+US$197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.7%
持股
198
新
19
增持
65
減碼
67
已平倉
14
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$146萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$65.3萬 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$47.1萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$44.1萬 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$43.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$96.7萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$62.9萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$61.8萬 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$58萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$45萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.02% |
| 2 | 資訊科技 | 19.76% |
| 3 | 金融 | 9.44% |
| 4 | 醫療保健 | 9.29% |
| 5 | 工業 | 6.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$389萬 | 1.32% |
26,799
-1
| -0% | -US$147 |
2024 Q3
8個季度
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$365萬 | 1.24% |
14,664
-340
| -2% | -US$8.64萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
28
Eaton
ETN
US$1371億
| US$348萬 | 1.18% |
8,106
+997
| +14% | +US$41.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
29
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$36.9億
| US$330萬 | 1.12% |
66,389
+882
| +1% | +US$4.54萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$327萬 | 1.11% |
32,383
-1,068
| -3% | -US$11.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
31
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366億
| US$327萬 | 1.11% |
6,261
+12
| +0.2% | +US$6,144 |
2024 Q3
8個季度
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$307萬 | 1.04% |
4,229
+65
| +2% | +US$4.06萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$284萬 | 0.97% |
12,448
+1,180
| +10% | +US$25.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3億
| US$284萬 | 0.96% |
59,652
+399
| +0.7% | +US$1.97萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$281萬 | 0.95% |
4,005
+632
| +19% | +US$44.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$274萬 | 0.93% |
26,412
-200
| -0.8% | -US$2.12萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$270萬 | 0.92% |
2,336
+81
| +4% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
Vertiv
VRT
US$778億
| US$264萬 | 0.89% |
10,920
-106
| -1% | -US$2.89萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
NXP Semiconductors
NXPI
US$668億
| US$257萬 | 0.87% |
10,815
-240
| -2% | -US$5.85萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$249萬 | 0.84% |
48,071
+3,689
| +8% | +US$19.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
41
Valero Energy
VLO
US$1059億
| US$221萬 | 0.75% |
5,698
-170
| -3% | -US$5.74萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
42
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$221萬 | 0.75% |
8,433
+736
| +10% | +US$18.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$219萬 | 0.74% |
7,701
-1
| -0% | -US$298 |
2024 Q3
8個季度
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254億
| US$219萬 | 0.74% |
22,095
-1,136
| -5% | -US$11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
iShares Silver Trust
SLV
US$238億
| US$214萬 | 0.73% |
39,250
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
46
Abbott
ABT
US$1880億
| US$200萬 | 0.68% |
20,208
+13,947
| +223% | +US$146萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
47
AstraZeneca
AZN
US$2861億
| US$193萬 | 0.66% |
11,959
+416
| +4% | +US$6.93萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
48
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$189萬 | 0.64% |
4,179
-31
| -0.7% | -US$1.43萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031億
| US$185萬 | 0.63% |
8,897
+744
| +9% | +US$16.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$185萬 | 0.63% |
26,190
+2,693
| +11% | +US$19.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
SM
McCarter Private Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，McCarter Private Wealth Services持有198個部位，價值US$2.95億，較前一季的US$2.9億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的26%。
McCarter Private Wealth Services的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加65檔、減碼67檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Apollo Global Management：共3,456股，價值US$40.1萬。 最大的一筆賣出是PepsiCo，估計金額為US$96.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的31%，其次為資訊科技和金融。
- McCarter Private Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是Apollo Global Management：共買進3,456股，價值US$40.1萬。
- McCarter Private Wealth Services在2026年第3季增持Abbott的幅度最大，估計增加US$146萬。
- McCarter Private Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是PepsiCo，估計減持了US$96.7萬。
- McCarter Private Wealth Services於2026年第3季完全出清Medtronic，估計賣出金額為US$40.1萬。
- 在2026年第3季，McCarter Private Wealth Services的投資組合規模為US$2.95億，前十大持股占26%。
- McCarter Private Wealth Services在2026年第3季新增了19個部位，並平倉14個部位。
- McCarter Private Wealth Services的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$2.95億。
根據McCarter Private Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。