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McCarter Private Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 295 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,32%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 295 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,76 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,7%
Posição
198
Nova
19
Aumentada
65
Reduzida
67
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 439 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 967 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 629 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 618 mil |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 580 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,02% |
| 2 | Tecnologia | 19,76% |
| 3 | Financeiro | 9,44% |
| 4 | Saúde | 9,29% |
| 5 | Bens industriais | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 3,89 mi | 1,32% |
26.799
-1
| -0% | -US$ 147 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 3,65 mi | 1,24% |
14.664
-340
| -2% | -US$ 86,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 3,48 mi | 1,18% |
8.106
+997
| +14% | +US$ 416 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,47 bi
| US$ 3,3 mi | 1,12% |
66.389
+882
| +1% | +US$ 45,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 3,27 mi | 1,11% |
32.383
-1.068
| -3% | -US$ 112 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 3,27 mi | 1,11% |
6.261
+12
| +0,2% | +US$ 6,14 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,07 mi | 1,04% |
4.229
+65
| +2% | +US$ 40,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 2,84 mi | 0,97% |
12.448
+1.180
| +10% | +US$ 253 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,8 bi
| US$ 2,84 mi | 0,96% |
59.652
+399
| +0,7% | +US$ 19,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,81 mi | 0,95% |
4.005
+632
| +19% | +US$ 441 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 2,74 mi | 0,93% |
26.412
-200
| -0,8% | -US$ 21,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 2,7 mi | 0,92% |
2.336
+81
| +4% | +US$ 95,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 2,64 mi | 0,89% |
10.920
-106
| -1% | -US$ 28,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 2,57 mi | 0,87% |
10.815
-240
| -2% | -US$ 58,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 2,49 mi | 0,84% |
48.071
+3.689
| +8% | +US$ 191 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 2,21 mi | 0,75% |
5.698
-170
| -3% | -US$ 57,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 2,21 mi | 0,75% |
8.433
+736
| +10% | +US$ 189 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 2,19 mi | 0,74% |
7.701
-1
| -0% | -US$ 298 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 2,19 mi | 0,74% |
22.095
-1.136
| -5% | -US$ 110 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 2,14 mi | 0,73% |
39.250
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
46
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 2 mi | 0,68% |
20.208
+13.947
| +223% | +US$ 1,46 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 1,93 mi | 0,66% |
11.959
+416
| +4% | +US$ 69,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 1,89 mi | 0,64% |
4.179
-31
| -0,7% | -US$ 14,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,85 mi | 0,63% |
8.897
+744
| +9% | +US$ 161 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 1,85 mi | 0,63% |
26.190
+2.693
| +11% | +US$ 193 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ISFAN
Revisão da carteira de McCarter Private Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McCarter Private Wealth Services detinha 198 posições avaliadas em US$ 295 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services mostra 19 novas, 65 aumentaram, 67 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Apollo Global Management: 3.456 ações no valor de US$ 401 mil. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 967 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de McCarter Private Wealth Services no T3 2026 foi Apollo Global Management: 3.456 ações no valor de US$ 401 mil.
- McCarter Private Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Abbott no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de McCarter Private Wealth Services em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 967 mil.
- McCarter Private Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 401 mil.
- As dez maiores posições de McCarter Private Wealth Services representam 26% de sua carteira de US$ 295 mi no T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abriu 19 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de McCarter Private Wealth Services subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 295 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McCarter Private Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.